[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 '원가의 높은 파도를 넘어야 한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '목표주가 9,500원으로 13.6% 하향, 투자의견 Buy 유지. 1Q26 영업이익 542억원(+33.1% YoY), ASP는 상승했지만 예상보다 적게 상승. 2026 영업이익 1,750억원(+2.7%) 전망, 기존 전망대비 36.9% 하향. 원재료 시장 가격이 상승하면서 2Q26부터 원가 부담 급증할 것. ASP가 이를 충분히 반영할지 의문: 타이어 업체들의 영업환경 전망은 지난해 대비 분명히 약화되고 있다. 유가의 영향을 받는 합성고무 가격은 물론, 그렇지 않은 천연고무가격까지 상승하면서 원가 증가 부담은 예상보다 크다. 반면 ASP 인상은 예상보다 적게 나타나고 있고, 특히 관세로 인해 업계 공통의 부담이 발생한 북미에서도 추가적인 타이어 가격 인상은 쉽지 않은 모습이다. 2Q26부터 급등할 것으로 보이는 고무 투입단가를 ASP에 충분히 반영하기 어려운 상황이어서 영업이익 전망치를 하향했다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 9,500원(-13.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2026년 02월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 7,300원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 06일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 9,500원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,185원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,185원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 8,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,185원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,950원 대비 28.1% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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