[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 '원가-판가 사이클은 늘 반복된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '원가 상승에 대한 우려는 주식 매수의 기회를 제공: 넥센타이어에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 10,500원을 유지한다. 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회했지만, 당사 예상치는 상회했다. 최근 유가 급등으로 합성고무 등 원재료 가격이 상승하면서 2분기 수익성 하락이 예상된다. 하지만, 이에 대한 대응으로 유럽/ 중남미/아시아에서 5% 판가 인상을 단행했고, 타 지역에서도 검토 중이다. 과거 원가-판가 사이클에서 ‘원가 상승-수익성 하락-판가 인상-수익성 회복’ 패턴이 반복되었다는 점을 상기할 때, 단기 원가 급등은 판가 인상 후 2~3개 분기 후 수익성 개선으로 만회되기에 과도한 우려를 경계한다. 투자자들의 우려는 P/E 5배 초반, P/B 0.3배 중반의 Valuation 으로 반영되어 있고, 향후 판가-원가 Spread가 회복되고 수익성이 개선되는 사이클을 기다리며 주식 매수의 기회로 삼을 필요가 있다는 판단이다. 체코 공장의 가동률 상승과 북미 유통 거점의 확대, 그리고 고인치 타이어 비중 확대 등 구조적 동인은 작동하고 있다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2026년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,500원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,185원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,185원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 12,500원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,185원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,950원 대비 28.1% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.