[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 금호석유화학(011780)에 대해 '특수화학 기업들 실적은 2Q 대폭 개선 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
KB증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '1Q OP 594억원으로 회복, 1~2월 호실적 이후, 3월 원가 +500억에 일시 부진 추정. 2Q OP 1,625억원(컨센서스 809억원), 2026년 OP +55%. 장기 Up-Cycle 초입. 목표주가 16.0만원 → 18.0만원(상향), 4월부터 고무/수지 가격 본격 상승 확인: 투자의견 Buy 유지, 목표주가 16만원 → 18만원으로 상향한다(Target P/B: 0.74배). 2025년부터 천연고무 부족발 장기 Up-Cycle이 시작되었던 고무/라텍스는, 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 글로벌 Shortage에, 4월부터 Premium이 부여되기 시작했다. 이에, 대폭 개선된 2Q 실적을 기대한다. 목표주가 상승 근거는 다음과 같다: ① 2026/27년 EPS 추정치를 +18%/+3% 상향했으며, ② 보유하고 있던 OCI홀딩스(1.8%)/대우건설(1.9%) 지분 가치가 2025년 말 693억원 → 현재 3,720억원으로, 4개월 상승폭은 시가총액 대비 +10%에 해당된다. 참고로, 대우건설 지분은 2006년 4.5% 취득, 이후 꾸준히 매각 중인 자산이다.'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 03월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,000원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,583원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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