[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 리노공업(058470)에 대해 '매분기 숫자로 증명하는 기업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 리노공업(058470)에 대해 '1Q26 매출액 998억원(+27% YoY; 이하 YoY), 영업이익 473억원(+35%; OPM 47.4%)를 기록했다. 신규 칩 개발을 위한 R&D용 소켓과 모바일 양산용 소켓 수요가 호조를 보이며 견조한 YoY 성장세를 이어갔다. 2026년 매출액은 4,458억원(+20%), 영업이익 2,157억원(+22%; OPM 48.4%)으로 예상한다. 투자의견 Buy, 적정주가는 140,000원으로 상향 조정한다. Target multiple 58.5배는 국내외 후공정 부품 peer '26E PER에 20% 할인한 수준이다. 반도체 칩 성능 고도화로 테스트 난이도가 상승하며 글로벌 테스트 부품 업체들의 밸류에이션 리레이팅이 이뤄지고 있다(‘26E PER: Winway 100배, Formfactor 60배, ISC 59배). 동사는 우수한 수익성 및 실적 안정성에도 불구, 상대적으로 낮은 데이터센터향 매출 비중으로 밸류에이션 할인이 이뤄지고 있다. 그럼에도 동사는 R&D 소켓 내 기술 경쟁력을 기반으로 HPC/AI향 차세대 칩 프로젝트에 다수 참여하고 있는 중이다. 우호적인 패시브 자금 유입에 대한 수혜도 진행 중이다. 전방 TAM 확장에 따른 기업가치의 점진적인 확대를 예상한다.'라고 분석했다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 02월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,200원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,200원 대비 19.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 170,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,000원 대비 89.0% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 리노공업(058470)에 대해 '1Q26 매출액 998억원(+27% YoY; 이하 YoY), 영업이익 473억원(+35%; OPM 47.4%)를 기록했다. 신규 칩 개발을 위한 R&D용 소켓과 모바일 양산용 소켓 수요가 호조를 보이며 견조한 YoY 성장세를 이어갔다. 2026년 매출액은 4,458억원(+20%), 영업이익 2,157억원(+22%; OPM 48.4%)으로 예상한다. 투자의견 Buy, 적정주가는 140,000원으로 상향 조정한다. Target multiple 58.5배는 국내외 후공정 부품 peer '26E PER에 20% 할인한 수준이다. 반도체 칩 성능 고도화로 테스트 난이도가 상승하며 글로벌 테스트 부품 업체들의 밸류에이션 리레이팅이 이뤄지고 있다(‘26E PER: Winway 100배, Formfactor 60배, ISC 59배). 동사는 우수한 수익성 및 실적 안정성에도 불구, 상대적으로 낮은 데이터센터향 매출 비중으로 밸류에이션 할인이 이뤄지고 있다. 그럼에도 동사는 R&D 소켓 내 기술 경쟁력을 기반으로 HPC/AI향 차세대 칩 프로젝트에 다수 참여하고 있는 중이다. 우호적인 패시브 자금 유입에 대한 수혜도 진행 중이다. 전방 TAM 확장에 따른 기업가치의 점진적인 확대를 예상한다.'라고 분석했다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 02월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,200원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,200원 대비 19.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 170,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 리노공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,000원 대비 89.0% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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