[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '3월부터 고부가 회로박 출하 본격화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '구리 가격 급등으로 1Q 손익 개선. 회로박 출하 본격화 반영해 실적 추정 및 투자의견 상향: 1Q 매출액은 1,598억원으로 예상보다 낮았으나, 손익은 OP -50억원, 세전 이익 흑자 전환으로 예상보다 양호했다. 수익성 개선은 ① 구리 가격 급등에 따른 긍정적 래깅 효과, ② 말련공장 원가 개선, ③ 재고평가충당금 환입 등이 복합적으로 작용한 결과다. 여전히 북미 시장의 EV 수요는 부진하고 전지박 경쟁도 치열한 상태이나, 향후 전망은 긍정적이다. 핵심고객사의 ESS 수주가 크게 증가하면서 동사의 ESS용 동박 공급도 2Q부터 증가하고, HVLP급 AI용 고부가 회로박은 3월부터 출하가 시작돼 2Q부터 매분기 판매 량이 급성장 예상되기 때문이다. 물론 손익 측면에서는 1Q에 일회성이익이 많이 녹아 있기 때문에, 2Q는 다시 적자 폭 확대가 예상되지만, 시장에서는 고부가 회로박 출하 증가에 초점을 맞출 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 100,000원(+177.8%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 11월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 177.8% 증가한 가격이다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,092원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,092원 대비 49.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 90,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 롯데에너지머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,092원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,062원 대비 91.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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