[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 27일 파마리서치(214450)에 대해 '2분기 실적 개선을 입증해야 디레이팅 해소될 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
DB증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2분기 내수 의료기기, 화장품 성장 기대. 유럽향 매출 추정치 상향 여지 존재. 투자의견 BUY, 목표주가 460,000원 유지: 분기별 실적 성장이 지속되더라도 작년의 높은 실적 기저로 인해 성장률 둔화는 불가피. 12M Fwd P/E 18.3배로 역사적 저평가 구간이지만, 밸류에이션 디레이팅 해소를 위해 2분기 실적 개선을 입증하는 것이 우선. 연내 1) 리쥬란의 유럽 침투율 성장, 2) 화장품 실적 호조에 따른 실적 개선, 3) M&A 전략이 더해진다면 밸류에이션 리레이팅 가능할 것으로 판단. 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2026년 05월 11일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 16일 490,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 02일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 503,571원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 503,571원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 420,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 503,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 702,250원 대비 -28.3% 하락하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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