[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 피에스케이(319660)에 대해 '모든 고객들이 Capex 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
하나증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '26년 2분기 매출액은 1,622억원(YoY +50%, QoQ +4%), 영업이익은 502억 원(YoY +144%, QoQ +6%)으로 전망한다. 2026년 매출액은 6,609억원, 영업이익은 1,836억원으로 전년대비 각각 45%, 107% 증가할 전망이다. 26년 1분기 실적을 기반으로 매분기 실적이 우상향할 것으로 추정된다. 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 160,000원으로 상향한다. 2026 년, 2027년 EPS를 기존대비 각각 27%, 23% 상향했기 때문이다. 26년 1분기 실적을 기반으로 과거에 경험하지 못한 높은 수익성을 시현할 것으로 기대된다. 메모리 및 파운드리 업체들의 투자는 2026년보다 2027년에 본격화된다. 2027년에는 국내외 메모리 3사의 신규 Fab이 오픈되고, CXMT는 공모자금을 기반으로 의욕적인 증설을 진행할 가능성이 높다. 아울러 파운드리 영역에서도 삼성전자와 Intel의 신규 공장 투자가 진행될 예정이기 때문에 2027년과 2028년 장비 투자는 활발하게 전개될 것으로 예상된다. 향후 3개년간 외형 성장 가시성이 높은 가운데, 기존대비 수익성 개선을 확인시켜 준 피에스케이를 테스, 브이엠과 함께 전공정 장비 업체 최선호주로 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 160,000원(+52.4%)
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 03월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 52.4% 증가한 가격이다.


◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 160,000원은 26년 05월 28일 발표한 신한투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 138,000원 대비 15.9% 높은 수준으로 피에스케이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,600원 대비 323.3% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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