[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 테스(095610)에 대해 '업황의 상향 조정, 장비 라인업 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 테스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 테스(095610)에 대해 ' 2Q26E 영업이익은 271억원(+33%; OPM 23%)으로 컨센서스(255억원)를 소폭 상회할 전망. 국내 메모리 고객사의 1b/1c DRAM 신규 투자분과 V8/V9 NAND 전환투자 매출 인식이 예정대로 이뤄지는 상황. 1Q26말 기준 수주잔고는 1,455억원으로 최근 5년 중 최대 수준. 2Q26 들어 SK하이닉스향 두 건의 추가 수주 공시(5월 215억원, 6월 212억원) 발표. 이 외 공시 요건에 해당하지 않는 소규모 PO도 다수 발생했을 것으로 추정. 당분기에도 선단공정 신규 투자로의 고단가 제품 중심 출하가 이뤄지고, 1Q26 부재했던 중화권 고객사향 매출 발생도 예상됨에 따라 수익성 또한 20%를 상회할 것으로 예상. 양대 고객사의 메모리 투자 일정 가속화 진행 중. 2027년 이후 장비가 설치될 신규 클린룸 건설 투자에 대한 착공 일정이 당겨지는 상황으로 판단됨. 용인 Y1 클린룸이 완공되는 2027년 급격한 실적 성장도 가능. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 20만원으로17.6% 상향 조정.'라고 분석했다.


◆ 테스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 05월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 09일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 테스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,222원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 146,222원 대비 36.8% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 176,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 메리츠증권이 테스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,286원 대비 169.4% 상승하였다. 이를 통해 테스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.