[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 신한지주(055550)에 대해 'CET 1 비율 상승은 RWA 재배분을 통해 ROE와 주주환원율 개선에 기여'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2분기 추정 순익 1.72조원으로 컨센서스 상회 예상. 연간 순익 증가 폭도 가장 클 듯. 2분기 CET 1 비율 13.4% 기대. 손실사건 RWA 배제 승인시 13.5%를 웃돌 전망. 수급 우려 약화로 이제 주가는 펀더멘털을 온전히 반영 예상. 비은행 수익력 개선 기대: 작년 하반기부터 올해 2월말까지 끊임없이 출회되던 기타법인 매도세가 어느정도 일단락된 모습. 2019년 발행한 전환우선주 보통주 전환분 매물로 추정되는데 수급상 우려 요인이 약화되었다는 점에서 이제 주가는 펀더멘털을 온전히 반영할 수 있을 전망. 비은행업권의 수익력이 빠르게 개선될 것으로 기대되고, 배당도 매년 10% 이상씩 증가할 뿐만 아니라 총주 주환원율도 60%를 향해 계속 상향될 것이라는 점에서 관심을 높일 필요가 있다고 판단'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 126,000원 -> 135,000원(+7.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2026년 04월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 126,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 04일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,316원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,316원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 140,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,529원 대비 36.5% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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