[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 02일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '중장기 CMO 펀더멘탈 견고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2026년 2분기 매출액은 1.31조원(+29% YoY, +4% QoQ), 2분기 영업이익은 5,960억원(+25% YoY, +3% QoQ, OPM: 45.5%)으로 추정, 시장 컨센서스에 부합하는 수준이 될 것으로 전망한다. 최근 불거진 노조 파업 이슈와 신규 수주 부진 우려에도 불구하고 삼성바이오로직스의 중장기 CMO 수주 모멘텀 및 탑라인 성장세는 여전히 견조하다고 본다. 삼성바이오로직스의 5공장 램프업 기대감 및 미국 Rockville 공장의 추가 수주 모멘텀, 중장기 CMO 수주 경쟁력이 파업 관련 비용 리스크와 시장의 단기 신규 수주 부진 우려를 압도할 것으로 판단하여 삼성바이오로직스에 대한 투자의견을 BUY로 유지한다. DCF Valuation 적용 CDMO 적정 사업가치는 84.3조원으로 산정, 목표주가는 1,800,000원을 유지한다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,800,000원 -> 1,800,000원(0.0%)
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2026년 05월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 1,800,000원과 동일하다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,073,158원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 26년 07월 01일 발표한 신한투자증권의 1,800,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 2,073,158원 대비 -13.2% 낮은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,073,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,084,724원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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