[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 HPSP(403870)에 대해 '선단 공정 수혜주, 파운드리 넘어 메모리까지 넘본다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
KB증권에서 HPSP(403870)에 대해 '목표주가 65,000원으로 커버리지 개시. 선단 공정 확대 흐름에 따른 구조적 성장. 2Q부터 선단 공정 투자 확대 효과 반영: 2026년 2분기 실적은 매출액 454억원(-12% YoY), 영업이익 242억원(-15% YoY, 영업이익률 53.4%)으로 추정되어 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망된다. ① 1Q26을 저점으로 주요 고객사들의 투자 집행이 점진적으로 확대되고 있으며, 특히 글로벌 파운드리 업체들의 선단 공정 투자 확대가 본격화되고 있기 때문이다. ② 장비 발주 이후 매출 인식까지 약 6개월의 시차가 존재하는 만큼, 2H25부터 진행된 고객사 투자 확대 효과가 2분기부터 반영되기 시작할 것으로 예상되기 때문이다. ③ 기존 파운드리 고객사의 선단 공정 전환 투자와 함께 DRAM 고객사의 투자도 확대되고 있어 장비 공급 대수 증가가 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 65,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 65,000원을 제시했다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,857원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,571원 대비 63.9% 상승하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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