[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 삼성SDI(006400)에 대해 '적자 탈출이 눈 앞'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 840,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '적자 벗어날 가능성. 하반기 흑자전환으로 순항 중. 투자의견 Buy, 목표주가 84만원 유지: 2Q26 연결 매출액 3.8조원(+19%YoY, +6%QoQ), 이익은 드디어 BEP 수준 전망(AMPC 824억원). 그 배경은 ESS 사업부의 관세 환급이 예상되기 때문. 2025년 하반기 기존 흑자이던 ESS에서 1,100억원이 넘는 적자가 발생했는데 아시아 공장에서 생산해 미국으로 주로 판매해 관세 부담이 있었기 때문. 관세 일부만 환급 받는 것으로 가정해도 유의미한 숫자. 동사의 실적 개선 시나리오는 변수 없이 진행 중이기에, 조정된 주가는 매수 기회. 1) 하반기 헝가리 1공장 가동률 정상화 달성, 2027년 이후 VW, 벤츠, BMW 수주로 2공장 가동도 문제 없음. 2) 연내 추가 ESS 수주, 삼성디스플레이 지분 매각 모멘텀도 기대됨.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 840,000원 -> 840,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 840,000원은 2026년 04월 29일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 840,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 09일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 840,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 809,045원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 840,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 809,045원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,000,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 809,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,158원 대비 121.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '적자 벗어날 가능성. 하반기 흑자전환으로 순항 중. 투자의견 Buy, 목표주가 84만원 유지: 2Q26 연결 매출액 3.8조원(+19%YoY, +6%QoQ), 이익은 드디어 BEP 수준 전망(AMPC 824억원). 그 배경은 ESS 사업부의 관세 환급이 예상되기 때문. 2025년 하반기 기존 흑자이던 ESS에서 1,100억원이 넘는 적자가 발생했는데 아시아 공장에서 생산해 미국으로 주로 판매해 관세 부담이 있었기 때문. 관세 일부만 환급 받는 것으로 가정해도 유의미한 숫자. 동사의 실적 개선 시나리오는 변수 없이 진행 중이기에, 조정된 주가는 매수 기회. 1) 하반기 헝가리 1공장 가동률 정상화 달성, 2027년 이후 VW, 벤츠, BMW 수주로 2공장 가동도 문제 없음. 2) 연내 추가 ESS 수주, 삼성디스플레이 지분 매각 모멘텀도 기대됨.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 840,000원 -> 840,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 840,000원은 2026년 04월 29일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 840,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 09일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 840,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 809,045원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 840,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 809,045원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,000,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 809,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,158원 대비 121.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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