[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '최근 주가는 급락했지만 영업실적은 양호할 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 105.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2Q26 주력 자회사들 판매 증가로 영업실적 개선 예상. 3분기는 비수기 영향으로 쉬어갈 전망. 투자의견 'BUY' 유지, 목표주가는 62,000원으로 하향: 2026년 2분기 세아베스틸지주의 매출액과 영업이익은 각각 1.1조원(YoY +12.9%, QoQ +12.6%)과 535억원(YoY +39.4%, QoQ +185.0%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 505억원을 소폭 상회할 것으로 예상된다. 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가는 기존 89,000원에서 62,000 원으로 하향하는데 목표주가는 12M FWD BPS에 목표 PBR 1.2배를 적용했다. 올해 자동차 용을 비롯한 특수강 판매 회복이 기대되는 가운데 가을부터는 중국산 특수강에 대한 반덤핑 잠정관세 부과가 예상되어 2027년 본격적인 수입산 감소 효과도 기대된다. 뿐만 아니라 연내 한수원으로부터의 CASK(사용후핵연료처리장치) 수주 가능성도 높다고 판단되고 내년과 내후년에 걸쳐 미국내 특수합금 공장과 사우디 무계목강관 공장의 사업 본격화로 세아베스틸지주의 외형성장을 견인할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 89,000원 -> 62,000원(-30.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2026년 04월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 89,000원 대비 -30.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 23일 최고 목표가인 89,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,125원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,125원 대비 -23.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,308원 대비 91.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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