[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 14일 BNK금융지주(138930)에 대해 '핵심이익은 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 ' 2Q26 지배주주순이익 2,433억원(YoY -21.3%)으로 컨센서스 하회할 전망. '26E 지배주주순이익 8,581억원(YoY +5.3%), 총주주환원율 45.3% 예상. 투자의견 Buy(유지), 목표주가 25,000원(유지): 분기 YoY 감익의 주된 원인은 2Q25 BNK 디지털타워 매각 관련 이익(1,009억)의 기저효과로 핵심이익은 견조. BNK투자증권, 캐피탈 등 주요 자회사의 이익 증가 및 ROE 개선에도 주목'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
흥국증권 유준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2026년 05월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,364원 대비 30.7% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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