[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 현대로템(064350)에 대해 '수주지연은 이미 주가에 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가 270,000원으로 하향조정하나 방산업종 Top-pick으로 매수추천 지속. 2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망. 후속계약 지연으로 주가도 부진. 하지만 폴란드 EC-3 및 페루 프로젝트는 하반기 중 계약 기대: 2분기 실적은 매출액 1조 6,574억원 (+16.9% YoY), 영업이익 2,372억원(-7.9% YoY, 영업이익률 14.3%)을 기록한 것으로 추정된다. 매출액은 컨센서스와 큰 차이가 없겠으나 영업이익은 시장예상치를 14.3% 하회할 전망이다. 폴란드 K-2전차 EC-1 계약 잔여분과 EC-2 계약의 진행률 기준 매출인식이 안정적으로 진행되고 있으나 후속계약의 지연, 국내물량 비중 증가(K-2전차 한국군 4차 양산, 창정비 등)로 영업이익률이 기대에 미치지 못할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 270,000원(-12.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 19일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 21일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,450원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 26년 05월 28일 발표한 DS투자증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 303,450원 대비 -11.0% 낮은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,167원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가 270,000원으로 하향조정하나 방산업종 Top-pick으로 매수추천 지속. 2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망. 후속계약 지연으로 주가도 부진. 하지만 폴란드 EC-3 및 페루 프로젝트는 하반기 중 계약 기대: 2분기 실적은 매출액 1조 6,574억원 (+16.9% YoY), 영업이익 2,372억원(-7.9% YoY, 영업이익률 14.3%)을 기록한 것으로 추정된다. 매출액은 컨센서스와 큰 차이가 없겠으나 영업이익은 시장예상치를 14.3% 하회할 전망이다. 폴란드 K-2전차 EC-1 계약 잔여분과 EC-2 계약의 진행률 기준 매출인식이 안정적으로 진행되고 있으나 후속계약의 지연, 국내물량 비중 증가(K-2전차 한국군 4차 양산, 창정비 등)로 영업이익률이 기대에 미치지 못할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 270,000원(-12.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 05월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 19일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 21일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,450원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 26년 05월 28일 발표한 DS투자증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 303,450원 대비 -11.0% 낮은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,167원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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