[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 현대해상(001450)에 대해 '보유 자사주 소각과 같은 적극적 주주환원정책 실천하였으나 배당이 문제'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대해상 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2Q26 당기순이익 +26.6%yoy(+40.5%qoq)인 3,138억원 예상. 당기순이익 2025년 -45.6%yoy 실현. 2026년(E) 자동차보험 적자 폭 축소 가정과 양호한 일반보험이익 증가, 특히 도수치료 제한 등 관리급여 개선 및 계리가정 변경 등에 따른 예실차 및 손실부담계약비용 축소에 따라 +55.5%yoy 인 8,725억 예상. 그럼에도 업황 개선에 대한 추가 확인과 배당 지급을 통한타 섹터대비 주주환원 열위 해소가 쉽지 않아 투자의견 보유 유지하며, PBR 0.5배 및 PER 4.3배의 낮은 Valuation과 기저효과이지만 이익 전망 상향 및 금리인상 수혜를 반영하여 목표주가 42,000원(목표PBR 0.6배)으로 상향함'라고 분석했다.


◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 42,000원(+27.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2026년 04월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.


◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,688원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,547원 대비 27.2% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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