[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2027~29년 물량 완판. 대세 상승 사이클 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 122.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q26 영업이익 컨센 11% 하회. 3Q26 영업이익 전분기와 유사한 실적 예상, OCI TRS 본격 개선. 2027~29년 물량 완판. 대세 상승 사이클 진입: BUY, TP 55만원을 유지한다. 신규 고객사들과의 LTA(Long-Term Supply Agreement) 체결에 따라 기존 폴리실리콘 3.5만톤/년은 2027~28년까지 완판되었고, 추가 물량에 대응하기 위해 회사는 유휴상태인 군산 +0.5만톤/년 설비를 이설해 2028년부터 4만톤/년 체제에 돌입하고 추가로 1.4조원을 들여 2029년 +3만톤/년으로 총 7만톤/년을 목표 중이다. 전사 영업이익은 2026년 3,950억원(YoY 흑전) → 2027년 6,056억원(YoY +53%)으로 대폭 개선을 추정한다. 2026년 하반기는 고객사의 구매 수요 집중에 따른 판가 상향이 실적 개선을 주도할 것이며, 2027년에는 폴리실리콘/웨이퍼의 LTA 물량 판매 확대로 추가적인 수익성 개선이 기대된다. 판가와 외형, 밸류에이션이 모두 동시에 상향 되는 대세 상승 사이클에 진입했다. 적극 매수를 권한다.'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 07월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,375원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 348,375원 대비 57.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 430,000원 보다도 27.9% 높다. 이는 하나증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,000원 대비 133.8% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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