[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q26 Review; 방향성을 믿고 갈 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q26 매출액 1조 3,209억원 (YoY +30.2%), 영업이익 5,864억원 (YoY +23.0%, OPM 44.4%) 기록하며 컨센서스 부합. 투자의견 Buy 및 목표주가 1,900,000원으로 상향. 27F EBITDA 3조 4,276억원에 EV/EBITDA 24.5배 부여. 동사는 연초 연결 기준 연간 가이던스 15~20% 성장 제시, 하반기부터 5공장 및 미국 락빌 공장 매출 인식되며 가이던스 상단 달성할 수 있을 것으로 판단. 상반기 수주액 둔화되며 산업 환경에 대한 우려 존재, 다만 분기별 변동성일 뿐 다수 고객사 프로젝트 차질 없이 진행되는 것으로 파악. 2Q26 누적 CMO 수주 Non-binding 금액은 243억 달러 규모. 또한 지난 7월 18일 스위스 소재 글로벌 펩타이드 CDMO 업체 PolyPeptide Group 인수 계약 체결하며 모달리티 다변화 모색. PolyPeptide 총 지분 가치는약 2.7조원. 6월 말 기준 현금성 자산 2.2조원 보유 중이며, 자금 조달 필요한 부분은 다양한 옵션 고려 중'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,058,000원 -> 1,900,000원(-7.7%)
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,900,000원은 2025년 07월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 2,058,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,054,500원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,054,500원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 1,800,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,054,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,157,023원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q26 매출액 1조 3,209억원 (YoY +30.2%), 영업이익 5,864억원 (YoY +23.0%, OPM 44.4%) 기록하며 컨센서스 부합. 투자의견 Buy 및 목표주가 1,900,000원으로 상향. 27F EBITDA 3조 4,276억원에 EV/EBITDA 24.5배 부여. 동사는 연초 연결 기준 연간 가이던스 15~20% 성장 제시, 하반기부터 5공장 및 미국 락빌 공장 매출 인식되며 가이던스 상단 달성할 수 있을 것으로 판단. 상반기 수주액 둔화되며 산업 환경에 대한 우려 존재, 다만 분기별 변동성일 뿐 다수 고객사 프로젝트 차질 없이 진행되는 것으로 파악. 2Q26 누적 CMO 수주 Non-binding 금액은 243억 달러 규모. 또한 지난 7월 18일 스위스 소재 글로벌 펩타이드 CDMO 업체 PolyPeptide Group 인수 계약 체결하며 모달리티 다변화 모색. PolyPeptide 총 지분 가치는약 2.7조원. 6월 말 기준 현금성 자산 2.2조원 보유 중이며, 자금 조달 필요한 부분은 다양한 옵션 고려 중'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,058,000원 -> 1,900,000원(-7.7%)
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,900,000원은 2025년 07월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 2,058,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,054,500원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,054,500원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 1,800,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,054,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,157,023원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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