[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '열관리 및 로보틱스 중심의 체질 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
DB증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q26 매출액 2조 3,537억원(+8.0%YoY), 영업이익 504억원(-10.6%YoY, OPM 2.1%)을 기록하며 컨센서스(530억원)를 소폭 하회. 영업이익 단에서 러시아 엔진 물량 감소 및 산동/멕시코 믹스 악화 영향이 있었으나, 모듈, 열관리 매출 확대와 환율 효과가 일부 상쇄. 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 기존 10만원에서 8.5만원으로 하향. 이는 열관리, HEV 엔진 및 로보틱스 등 중장기 투자포인트의 변화가 아니라 최근 자동차 업종 전반의 밸류에이션 하락과 단기 실적 회복 지연에 따른 실적 추정치 하향을 반영한 조정. 하반기 멕시코 HEV 엔진 양산 확대와 열관리 사업 본격화, 현대차그룹 eM 플랫폼 적용 확대가 확인될 경우 실적 개선과 함께 밸류에이션 재평가가 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2026년 04월 28일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 05일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,857원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,857원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 75,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,400원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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