[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 실적은 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
KB증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '목표주가 85,000원으로 하향, 투자의견은 Buy 유지. 2분기 실적은 시장예상치 상회. 방산부문 매출증가와 필리조선소 적자축소 등이 2분기 실적개선의 배경. 성장을 위한 투자로 인해 하반기에는 수익성 둔화 불가피할 전망: 2026년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 1,176억원(+45.5% YoY), 영업이익 1,037억원(+78.8% YoY, 영업이익률 9.3%)을 기록했다고 공시했다. 매출액은 시장예상치를 18.3%, 영업이익은 76.3% 상회한 양호한 실적이다. 방산부문의 매출증가와 필리조선소의 적자 축소 등이 2분기 실적개선의 배경이다. 하지만 세전이익은 호주 오스탈社 지분가치 하락에 따른 평가손실 (약 360억원) 등의 영향으로 컨센서스를 13.3% 하회했다.'라고 분석했다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 85,000원(-29.2%)
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2026년 06월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,929원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 129,929원 대비 -34.6% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 90,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 KB증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,269원 대비 93.1% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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