[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 29일 하이브(352820)에 대해 '두 자릿수 마진 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
iM증권에서 하이브(352820)에 대해 'BTS 대규모 투어 실적이 반영되면서 매출액/영업이익 모두 컨센서스를 상회. 저마진의 고연차 공연 매출 비중 확대로 원가 부담은 증가했으나, 매출 고성장에 따른 고정비 레버리지 효과로 영업이익률 두 자릿수를 회복.'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 330,000원(-17.5%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 황지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2026년 04월 30일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -17.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 13일 최고 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 371,190원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 371,190원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 310,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 371,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 419,524원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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