[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 해성디에스(195870)에 대해 '숫자로 돌아온 리드프레임'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 109.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '목표 주가 하향 조정, 리드프레임 업황에 대한 리레이팅 반영. 리드프레임 정상화, AI 익스포저 확대. 실적 개선 및 마진 정상화 지속: 2Q26 실적은 매출 2,111억원(+34.1% YoY), 영업이익 249억원(+202.3% YoY)으로 분기 기준 최대 매출을 기록했다. 실적 개선의 핵심은 전분기 대비 LME 가격 호조에 따라 리드프레임 마진이 확대되고 있다. 3Q26 영업이익은 335억원(+107.9% YoY)으로 리드프레임 증설 효과가 본격 반영되며 추가 확대될 전망이다. 반도체기판 역시 국내 및 중국 반도체 업체向 물량이 본격적으로 늘어나고 있어 이익 개선이 함께 기대된다. 리드프레임 가동률 정상화와 반도체기판 물량 확대가 동시에 진행되는 2H26은 실적 개선의 폭과 속도가 함께 확인되는 구간이다.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 02월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,450원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,450원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 60,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,500원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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