[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 '2Q26 Re: 트레이딩과 해외주식 부문이 예상대비 선방'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 120.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
하나증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2분기 연결 지배주주순이익은 6,801억원으로 컨센서스(5,109억원)를 약 33% 상회했으며, 2분기 연환산 연결 ROE는 37.5%(YoY +16.2%p, QoQ +9.6%p) 기록했다. 국내외 증시 호조에 힘입어 브로커리지와 트레이딩 부문이 예상치를 상회하며 호실적을 견인했다.(이하 별도 기준) 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 570,000원을 유지한다. 국내주식 시장점 유율 하락에 대한 우려는 지속되고 있으나, ETF LP 거래수익 기준 시장점유율은 20%대 중반으로 업계 1위 유지하고 있다. 하반기 국내주식 거래대금 둔화로 증권업 전반의 실적이 전분기대비 감소할 가능성은 존재한다. 다만 미국 증시로의 투자자금 유입이 확대될 경우, 높은 해외주식 시장점유율과 수수료율을 바탕으로 시장 우려대비 견조한 실적을 기록할 가능성도 존재한다. FISIS 기준 키움증권의 해외주식 시장점유율은 12.5%로 토스(20.1%)와 메리츠(16.9%)에 이어 업계 상위권이다. 7월 해외주식 거래규모는 456억달러(MoM -34.3%) 로 2025년 월평균(550억달러)을 하회하고 있으나, 최근 국내 증시 변동성이 확대된 점을 감안하면 해외주식 거래 비중이 다시 높아질 가능성도 존재한다. 현 주가는 P/B 0.8배, 배당수 익률 7.7% 수준으로 밸류에이션 매력도 매우 높다. 2027년 감익 시 배당총액을 크게 늘리기 어려운 만큼, 감액배당을 실시하는 방안도 검토 중에 있음을 언급했다.'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 570,000원 -> 570,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2026년 03월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 570,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 518,529원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 518,529원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 610,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 518,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 378,846원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
하나증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2분기 연결 지배주주순이익은 6,801억원으로 컨센서스(5,109억원)를 약 33% 상회했으며, 2분기 연환산 연결 ROE는 37.5%(YoY +16.2%p, QoQ +9.6%p) 기록했다. 국내외 증시 호조에 힘입어 브로커리지와 트레이딩 부문이 예상치를 상회하며 호실적을 견인했다.(이하 별도 기준) 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 570,000원을 유지한다. 국내주식 시장점 유율 하락에 대한 우려는 지속되고 있으나, ETF LP 거래수익 기준 시장점유율은 20%대 중반으로 업계 1위 유지하고 있다. 하반기 국내주식 거래대금 둔화로 증권업 전반의 실적이 전분기대비 감소할 가능성은 존재한다. 다만 미국 증시로의 투자자금 유입이 확대될 경우, 높은 해외주식 시장점유율과 수수료율을 바탕으로 시장 우려대비 견조한 실적을 기록할 가능성도 존재한다. FISIS 기준 키움증권의 해외주식 시장점유율은 12.5%로 토스(20.1%)와 메리츠(16.9%)에 이어 업계 상위권이다. 7월 해외주식 거래규모는 456억달러(MoM -34.3%) 로 2025년 월평균(550억달러)을 하회하고 있으나, 최근 국내 증시 변동성이 확대된 점을 감안하면 해외주식 거래 비중이 다시 높아질 가능성도 존재한다. 현 주가는 P/B 0.8배, 배당수 익률 7.7% 수준으로 밸류에이션 매력도 매우 높다. 2027년 감익 시 배당총액을 크게 늘리기 어려운 만큼, 감액배당을 실시하는 방안도 검토 중에 있음을 언급했다.'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 570,000원 -> 570,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2026년 03월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 570,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 518,529원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 518,529원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 610,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 518,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 378,846원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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