[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 케이뱅크(279570)에 대해 '2Q 실적: 개인사업자 대출 성장 및 금리 인상 사이클에 초점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 케이뱅크 리포트 주요내용
삼성증권에서 케이뱅크(279570)에 대해 '2Q 당기순이익은 269억원으로 19.1% q-q 감소, 예상을 하회. 다만, 이는 대출채권 매각이익 감소에 상당 부분 기인하며, 이자이익 증가 지속에 초점. 특히, 2Q 중 13.9% y-y의 높은 대출 성장 속도와 하반기 한은의 금리 인상에 따른 NIM 추가 개선 가능성 등은 이익 창출 역량 제고로 이어질 전망. 동사에 대한 BUY투자의견 유지. 동사는 26E PBR 0.83배에 거래 중인 가운데, 향후 차별화된 성장성 확인에 따라 Valuation의 Re-rating을 전망.
'라고 분석했다.
◆ 케이뱅크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,200원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2026년 05월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 17일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,200원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이뱅크 리포트 주요내용
삼성증권에서 케이뱅크(279570)에 대해 '2Q 당기순이익은 269억원으로 19.1% q-q 감소, 예상을 하회. 다만, 이는 대출채권 매각이익 감소에 상당 부분 기인하며, 이자이익 증가 지속에 초점. 특히, 2Q 중 13.9% y-y의 높은 대출 성장 속도와 하반기 한은의 금리 인상에 따른 NIM 추가 개선 가능성 등은 이익 창출 역량 제고로 이어질 전망. 동사에 대한 BUY투자의견 유지. 동사는 26E PBR 0.83배에 거래 중인 가운데, 향후 차별화된 성장성 확인에 따라 Valuation의 Re-rating을 전망.
'라고 분석했다.
◆ 케이뱅크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,200원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,200원은 2026년 05월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 17일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,200원을 제시하였다.
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