[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 31일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '이차전지 소재부문 9분기 만에 흑자 전환'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q26 연결 매출액은 19조 2,590억 원(YoY +9.7%, QoQ +7.7%), 영업이익은 8,190억 원(YoY +34.9%, OPM 4.3%)으로 컨센서스를 12.2% 상회했다. 컨센서스 상회 요인은 포스코인터내셔널을 중심으로 한 인프라 부문의 호조였으며, POSCO 별도 이익 회복과 이차전지소재의 9개 분기 만의 흑자 전환도 긍정적으로 작용했다. 투자의견 BUY와 목표주가 550,000원을 유지한다. 2분기 실적은 약한 철강 시황에서도 본업 이익 하단을 방어했고, 리튬 사업이 실제 손익으로 전환되기 시작했음을 확인시켰다. 철강 영업이익의 점진적 정상화와 아르헨티나 4분기 추가 증익이 아직 본격 반영되기 전이라는 점을 감안하면, 현재 주가에서는 매수 접근이 유효하다고 판단한다. 한편 최근 중국산 열연 수입 증가와 광양전기로 초기 비용은 부담 요인이 될 수 있으나, 생산 확대 및 후판·자동차 판가 인상으로 철강 수익성은 우상향이 예상된다. 아울러, PPLS는 스포듀민과 0 수산화리튬 간 패리티 정상화 여부를 모니터링할 필요가 있다.

'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 권지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 07월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 490,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 517,125원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 517,125원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -25.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 517,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 457,500원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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