[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 03일 호텔신라(008770)에 대해 '실적 날아오르다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2분기 연결기준 매출액은 9,718억 원(전년동기 대비 -5.2%), 영업이익 611억 원(전년동기대비 +602.3%)을 기록하였다. 당사 및 시장 기대치를 훌쩍 넘어서는 그리고 2분기 연속 서프라이즈 실적을 달성하였다. 긍정적 실적은 면세점 사업부문과 호텔 사업부 모두 기여하였다. 실적 개선 주된 이유는 1) 방한 수요 증가에 따른 집객력 증가와 인천공항 터미널(DF1) 철수에 따른 마진율 개선, 2) 2분기 인바운드 고객이 1분기를 훌쩍 넘어서면서 호텔 ADR이 전체적으로 상승한 것으로 보이고, 3) 부산 및 제주도 등 외국인 수요 확대에 따른 지방권 호텔 이익 기여도 확대 때문이다. 특히, 제주도의 경우 유류할증료 증가에 따른 수요 둔화 요인에도 불구하고 ▶ 지난해 낮은 기저와, ▶ 외국인 수요 확대에 따른 낙수 효과(제 주시 → 서귀포), ▶ 5성급 호텔 공급 제한이 영향을 미친 것으로 판단한다. 하반기는 상반기를 넘어서는 실적 성장이 기대된다. 그렇게 판단하는 이유는 1) 중국 인이 이끄는 방한 수요 증가가 더욱 빠르게 이루어질 가능성이 높고, 2) 서울 이외 지역까지 여행 수요가 확대되고 있다는 점과, 3) 아웃바운드 수요가 인바운드로 전환되고 있으며, 4) 면세점 공항점 임대료 축소에(분기 200억 원 수준) 따른 영향이 지속될 것으로 전망되기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2026년 04월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 10일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,308원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,308원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 90,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,917원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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