[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 04일 S-Oil(010950)에 대해 '유가 변동성보다 shortage 장기화에 집중'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
DB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q26 영업이익 9,650억원, 정유/윤활유 호조 지속. 3Q26E 영업이익 1.2조원, 정제마진 강세 지속&윤활유 최대 실적. 일시적이라 치부하기 어려운 정제시황. 샤힌 기대감도 높아질 것: 정유 shortage 해소를 위해서는 호르무즈 정상화, 중국 전면 수출허가&내수 현실화가 필요하지만 단기에 기대하기는 어려움. 중동 가동차질이 장기화될 가능성, 정유/윤활유 이익 체력이 시장 기대치를 상회할 가능성에 대한 대비가 필요하다는 판단. 공급 부족에 따른 납사 급등으로 샤힌 프로젝트 가치가 더 높아질 수 있다는 점 역시 고려. 비중확대 의견 유지.'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 07월 20일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 04일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,125원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,125원 대비 17.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 220,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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