[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 04일 현대건설(000720)에 대해 '하반기 원전 수주 여부가 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 158,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2분기 연결 실적은 매출액 6.8조원(-11.4% YoY), 영업이익 2,618억원(+20.7% YoY)을 기록하며 시장 컨센서스를 상회했다. 그 이유는 별도 플랜트 및 토목 부문의 원가율 악화에도 불구하고, 별도 건축·주택 부문과 현대엔지니어링 원가율이 개선되었기 때문이다. Palisades SMR은 미국 에너지부의 지원금($400Mn)을 활용해 하반기 초기 설계 및인프라 공사에 대한 부분 계약을 추진할 예정이다. 코즐로두이 원전은 현지 정권 교체에 따라 지연되었으나, 하반기 ESC 2차 계약 체결을 목표로 협의 중이다. Fermi America 프로젝트도 PPA 체결 시 초기 업무에 대한 부분 계약이 가능할 전망이다. 목표주가를 158,000원으로 하향, 다만 매수 관점 접근은 여전히 유효: 에너지 부문에 대한 EV/EBITDA를 18.3배로 하향, WACC을 10.5%로 상향하여 목표주가를 조정했다. 다만 중장기 원전 수주 파이프라인 기대가 여전히 훼손되지 않았다는 점에서 매수 관점을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 215,000원 -> 158,000원(-26.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 158,000원은 2026년 04월 24일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 215,000원 대비 -26.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 93,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 24일 최고 목표가인 215,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 158,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,150원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 158,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,150원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 103,000원 보다는 53.4% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,050원 대비 62.7% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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