[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 GS리테일(007070)에 대해 '2분기 구조적 개선과 업황 회복 시그널'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2026년 2분기 실적은 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성하였다. 2분기 연결기준 매출액은 3조 1,751억 원(전년동기대비 +6.7%), 영업이익 1,094억원(전년동기대비 +27.5%)을 기록하였다. 긍정적 실적은 전 사업부문 개선이 이루어지면서 나타났다. 2분기 실적 성장의 주요 핵심은 1) 편의점 산업 재편에 따른 효과와, 2) 외국인 인바운드 + 인바운드 to 인바운드(내국인) 수요가 견인한 것으로 판단한다. 동사의 3분기 편의점 동일점포 성장률은 2분기대비 낮아질 수 있지만, 외국인 수요 증가 및 운영 효율성이 이어질 것으로 이익 성장 세는 지속될 것으로 판단한다. 3분기 매출액은 3조 3,084억 원(전년동기대비 +3.2%), 영업이익 1,195억 원(전년동기대비 +7.5%)을 기록할 전망이다. 동사에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 35,000원으로 상향한다. 목표주가 변경은 실적 추정치 조정에 따라 이루어졌다.'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 35,000원(+29.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2026년 03월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 29.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 19일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,467원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,467원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,600원 대비 29.6% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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