[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 '지나친 우려가 제공한 좋은 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 660,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
흥국증권에서 신세계(004170)에 대해 '2분기 연결기준 총매출액 3.1조원(+8.5% YoY), 영업이익 1,671억원(+121.9% YoY)으로 당초 전망치를 크게 상회한 양호한 영업실적을 기록함. 2026년 연간 연결기준 총매출액 13.2조원(+9.8% YoY), 영업이익8,292억원(+72.8% YoY)으로 기존 대비 상향 조정함. 지난 6월 중순 이후 주식시장 급락에 따른 백화점 업황 둔화에 대한 우려가 지나친 것으로 판단함. 지난 7월에도 신세계의 백화점 매출액 증가율이14.2%로 여전히 견조했고, 외국인의 매출 기여도 또한 지속적으로 증가하고 있기 때문임. 실적과 주주환원 확대를 통한 주가 재평가는 가능할 것임.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 930,000원 -> 660,000원(-29.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2026년 07월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 930,000원 대비 -29.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 24일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 22일 최고 목표가인 930,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 660,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 744,722원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 744,722원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 600,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 744,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,353원 대비 89.8% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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