* 이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전략' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전략을 기사 형식으로 정리했습니다.

질문 : 오늘 코스피·코스닥 투자 전략은?

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국내 증시가 전 거래일 외국인과 기관의 동반 매도에 3%대 급락한 데 이어 미국 기술주까지 큰 폭으로 하락하면서 투자심리 위축이 이어질 전망이다. 국제유가 상승과 미국의 금리 인상 우려까지 겹치면서 코스피와 코스닥 모두 변동성 장세가 이어질 가능성이 크다.

23일 뉴스핌 인공지능(AI) 분석에 따르면 간밤 뉴욕증시에서 나스닥종합지수는 전 거래일보다 2.60% 하락한 2만6008.86에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 1.21% 내렸고, 다우존스30산업평균지수는 0.02% 상승해 보합권에 머물렀다. 특히 필라델피아 반도체지수가 6.72% 급락하면서 AI와 반도체 관련 종목을 중심으로 매도세가 두드러졌다.

메타는 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했지만 AI 투자 확대에 따른 자금 조달 부담이 부각되며 주가가 7.8% 하락했다. 테슬라를 비롯해 웨스턴디지털, 인텔, AMD 등 주요 기술주도 약세를 보였다. AI 산업의 성장 기대가 이어지는 가운데서도 투자 규모가 실제 수익으로 연결될 수 있을지를 따지는 분위기가 강해진 것이다.

국내 증시 역시 반도체주를 중심으로 하방 압력이 커질 수 있다고 AI는 내다봤다. 전 거래일 코스피는 3.52% 내린 5533.77, 코스닥은 3.62% 하락한 764.10에 각각 마감했다. 코스피에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4.03%, 5.49% 하락했고, 코스닥에서도 에코프로비엠과 에코프로가 각각 9.66%, 7.54% 떨어지는 등 반도체와 2차전지 관련 종목의 약세가 두드러졌다.

외국인과 기관이 동반 순매도한 가운데 개인의 저가 매수세가 지수 하락을 막지 못한 점도 부담이다. 전 거래일 코스피에서 개인은 1조364억원을 순매수했지만 외국인과 기관은 각각 3991억원, 6834억원을 순매도했다. 코스닥에서도 개인이 2577억원을 사들인 반면 외국인과 기관은 각각 1566억원, 1047억원을 팔았다. 미국 기술주 약세가 국내 반도체·성장주에 대한 투자심리를 추가로 위축시킬 경우 수급 부담이 이어질 수 있다.

국제유가 상승과 금리 변수도 살펴야 한다. 중동 긴장 고조로 국제유가가 5개월 만에 최고치로 오른 가운데, 물가 압력이 지속되면 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 추가 인상할 수 있다는 우려가 커졌다. 금리 부담이 확대되면 미래 성장 기대를 주가에 반영하는 기술주와 성장주에 불리하게 작용할 수 있다. 위험자산 전반에서 매도세가 나타나는 상황인 만큼 국내 증시도 업종별 차별화보다 시장 전반의 투자심리 변화에 영향을 받을 가능성이 있다.

다만 미국 증시에서도 모든 종목이 하락한 것은 아니다. 실적이 시장 예상치를 웃돌거나 향후 전망을 높인 기업들은 강세를 보였다. S&P500 편입 기업 중 실적을 발표한 111곳 가운데 83%가 시장의 이익 전망치를 웃돈 것으로 집계됐다. AI 투자에 대한 우려가 커지더라도 실적과 현금흐름이 뒷받침되는 기업에는 매수세가 유입될 수 있다는 점에서 국내 증시에서도 종목별 실적과 밸류에이션을 가려보는 흐름이 나타날 수 있다.

AI는 이날 국내 증시가 미국 기술주와 반도체주 급락 여파, 외국인 수급 방향, 국제유가와 금리 움직임에 영향을 받을 것으로 예상했다. 전 거래일 큰 폭으로 하락한 만큼 저가 매수세가 유입될 가능성도 있지만, 미국발 기술주 매도세가 이어지면 반등 폭은 제한될 수 있다는 분석이다.

rkgml925@newspim.com