빌 게이츠 '중국 A주 미래 밝다' 정책 재료 종목 대량 매입

기사입력 : 2014년11월13일 13:12

최종수정 : 2014년11월13일 13:18

성적 부진 10년 '낙제' 끝에 올해 '빵 터져'

[편집자주] 이 기사는 11월 7일 오후 3시 33분 뉴스핌의 프리미엄 뉴스 ′안다(ANDA)′에서 표출한 기사입니다.

[뉴스핌=강소영 기자] 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 공동창업자가 중국 A주 시장에서 '쏠쏠한' 이익을 내며 투자 규모를 확대하고 있다. 빌 게이츠의 중국 증시 투자는 지난 10년간 성과가 신통치 않았던 터여서, 올해 대폭적인 A주 투자실적 개선에 시장의 관심이 쏠리고 있다.

시장 일각에서는 중국 A주가 올해 7월 이후 강한 반등세를 타고 있는데 주목, '슈퍼 리치' 빌 게이츠의 A주 투자 확대가 글로벌 자본의 중국 증시유입 증가와 활황장이 임박했음을 알리는 예고편이 될 수 있다고 분석하고 있다.

◆ 바닥을 읽는 '신의 한 수' ...정책 수혜주에 눈독

7일 북경청년보(北京靑年報)에 따르면 빌 게이츠의 중국 A주 투자는 3분기들어 높은 수익을 내고 있는데, 특히 그가 세운 투자회사 '캐스케이드 인베스트먼트(Cascade Investment)'의 A주 투자수익률은 50%에 달하는 것으로 추산된다.

캐스케이드 인베스트먼트는 올해 4월 1일 QFII(중국 자본시장에 투자할 수 있는 자격을 획득한 외국 기관투자자)자격을 획득하고 본격적인 중국 A주 투자에 나섰다.

캐스케이드 인베스트먼트가 선택한 A주 주식은 고속철 테마주인 안강구펀(鞍鋼股份,000898.SZ)과 판강판타이(攀鋼釩鈦,000629.SZ) 두 종목이다. 캐스케이드는 안강구펀 전체 (유통)주식의 0.31%인 1926만 1900주, 판강판타이 유통주의 0.55%인 2599만 9900주를 각각 매수했다.

판강판타이는 올해 3월 중순 주가가 20년래 최저 수준까지 떨어졌지만 3분기 이후 반등하며 주가가 40%가까이 올랐다(11월 6일 종가기준). 캐스케이드 인베스트먼트가 저가매수 시기를 잘 선택해 높은 이익을 거둔 것으로 평가받고 있다.

안강구펀도 비슷한 추세를 보였다. 3분기 이후 안강구펀의 주가상승률은 30%에 달한다. 안강구펀은 특히 외국 기관투자자의 투자가 이어져 주목을 받고 있다. UBS증권, 메릴린치, 노무라 등 여러 QFII 자본이 안강구펀의 지분을 보유하고 있다. 빌 게이츠의 캐스케이드 인베스트먼트는 안강구펀의 4대 주주에 이름을 올렸다.

시장 전문가들은 캐스케이드 인베스트먼트가 첫 중국 증시 투자에서 고속철도, 원자력 발전소 분야의 종목을 선택한 배경에 주목하고 있다.

안강구펀은 고속철도차량·원자력발전소용 철강과 궤도 레일 분야의 선도 기업이다. 판강판타이는 2011년 안강구펀과 자산교환으로 구조조정을 단행한 후, 안강구펀이 5년 이내에 자사의 나머지 광산채굴 자산을 투입할 예정이어서 성장성이 기대되는 상장사다.

철광광산, 철강, 고속철, 원자력발전은 모두 중국 정부가 추진하고 있는 국책사업인 '실크로드 경제벨트' 구축과 직접적인 관련이 있다.

실크로드 경제벨트는 중국이 내수 경제 활성화와 지역 균형 발전, 더 나아가 세계 무대에 중국의 외교·경제적 영향력을 확대하기 위해 추진 중인 대규모 프로젝트다. 이는 시진핑(習近平) 중국 국가 주석의 주도하에 향후 중국 경제발전의 청사진이 될 13차 경제개발 5개년 계획(13.5규획)의 핵심이 될 것으로 전망된다.

실크로드 경제벨트 추진에 대규모 토목공사, 철도건설, 원자력 발전 수출이 이어질 것으로 기대되면서, 증시에서는 관련 업종의 상장사에 자본이 몰리고 있다.

슈퍼리치 빌 게이츠의 자본도 이 같은 투자 추세에 합류했다는 점에 중국 시장은 큰 의미를 부여하고 있다.

◆ A주 10년 성적은 '낙제', 첨단IT보다 소비 제약 선호

빌 게이츠의 중국 투자 경력은 이미 10년을 넘어서고 있다. 빌 게이츠와 그의 부인이 설립한 '빌 게이츠 재단'이 2004년 QFII 자격을 획득한 후 중국 증시 투자를 이어오고 있다. 2014 상반기 기준, 빌 게이츠 재단이 보유한 A주 주식은 17개, 보유 주식의 시가총액은 19억 7700만 위안이다.

그러나 이제까지 빌 게이츠 재단의 중국 증시 투자 실적은 낙제점에 가깝다. 소위 '치고 빠지는' 시기를 제대로 파악하지 못해, 2008년 A주 불황속에서 50% 가까운 손실을 내기도 했다.

그러나 빌 게이츠 재단은 올해 들어 A주 투자를 오히려 늘리고 있다. 2분기 빌 게이츠 재단는 A주 보유 주식을 하나도 처분하지 않고, 오히려 대량 매수에 나섰다.

투자대상은 융후이마트(永輝超市,601933.SH), 어우페이광(歐菲光,002456.SZ), 윈난바이야오(雲南白藥,000538.SZ), 푸야오유리(福耀玻璃,600660.SH), 양눙화공(揚農化工,600486.SH), *ST다황(大荒,600598.SH) 등 소비·제약·부동산 등 전통 산업에 집중됐다. 중국에서 고속 성장 중인 하이테크 관련 종목에는 투자하지 않고 있다.

◆ A주 상승대세 72일 거래일 지속...활황장 기대감 상승

중국 증시는 7월 22일 반등한 후 거래일 기준으로 72일 동안 상승대세 국면을 이어가고 있다. 중국 대다수 기관 투자자는 A주의 상승세가 앞으로도 이어질 것으로 낙관하고 있다.

올해 A주에서 가장 선전한 시장은 유망 중소기업이 상장한 중소판이었다. 11월 6일, 중소판 지수는 5549.18포인트로 장을 마감, 7월 21일보다 18.5%가 올랐다.

대형 블루칩 종목이 많은 상하이거래소도 선전했다. 6일 2425.86포인트로 장을 마감해 7월 21일 대비 18%의 증가율을 기록했다. 반면 지난해 폭발적 상승을 기록했던 창업판(차이넥스트)은 같은 기간 주가지수가 17.25% 오르는 데 그쳤다.

종목별로는 후강퉁(상하이-홍콩 주식 교차 매매), 국유기업 개혁 등 정책 관련 테마주의 주가가 큰 폭으로 올랐다.

[뉴스핌 Newspim] 강소영 기자 (jsy@newspim.com)

[관련기사]

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[미국 특징주] 아이덱스 래보라토리스, 3분기 호실적에 20% 급등…연간 전망도 상향

템퍼스AI 11% 급등...암 검사·데이터 동반 성장에 연간 전망 상향

[홍콩 대장주] 메이퇀 ③ 신성장 동력의 '폭발적 성장'

[홍콩 대장주] 메이퇀② 실적은 고속 상승, 밸류는 역대 저점

[뉴스핌 베스트 기사]

사진

주식 팔면 다음 날 입금된다고? [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 증권시장의 주식 결제주기가 50여 년 만에 단축된다. 현재 주식 매매 후 2영업일이 걸리는 결제 기간을 1영업일로 줄여 투자자가 주식을 판 다음 날 매도대금을 인출할 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 한국거래소와 한국예탁결제원, 한국증권금융, 금융투자협회는 2일 서울 여의도 한국거래소에서 이 같은 내용을 담은 '증권시장 결제주기 단축 로드맵'을 발표했다. 이번 로드맵은 ▲청산결제 인프라 개편 ▲금융회사와 외국인 투자자의 이행 기반 마련 ▲결제주기 단축 전 투자자 편익 확대 등 8대 분야 22개 과제로 구성됐다. 관계기관은 2027년 10월까지 시장 인프라를 개편하고 최소 6개월간 통합 테스트를 거쳐 최종 시행 시점을 확정할 계획이다. ◆ 월요일 주식 팔면 화요일 입금…반대매매도 하루 빨라져 결제주기가 단축되면 개인투자자가 가장 먼저 체감하는 변화는 주식 매도대금의 인출 시점이다. 현재 국내 증시에서는 주식을 매도한 뒤 2영업일이 지나야 매도대금을 인출할 수 있다. 월요일에 주식을 팔았다면 수요일에 현금을 찾을 수 있다. 그러나 T+1 체계로 전환하면 월요일 매도한 주식의 대금을 화요일에 인출할 수 있다. 주식을 사고파는 주문 방식은 그대로 유지한다. 다만 실제 주식과 현금이 오가는 결제 시점이 하루 앞당겨진다. 투자자는 주식 매도대금을 더 빨리 확보해 생활자금이나 다른 투자에 활용할 수 있다. 반면 주식을 매수하는 투자자는 결제대금을 하루 일찍 준비해야 한다. 특히 보유 현금보다 많은 주식을 매수하는 미수거래 투자자는 자금 납부기한이 기존 T+2일에서 T+1일로 단축된다. 미수금을 제때 납부하지 못했을 때 증권사가 보유 주식을 강제로 처분하는 반대매매 시점도 T+3일에서 T+2일로 앞당겨진다. 매수대금 확보에 주어지는 시간이 줄어드는 만큼 미수거래 투자자의 자금 관리 부담이 커질 수 있다. 착오로 체결한 주식 매매를 정정할 수 있는 시간 역시 하루 줄어든다. 거래소와 예탁결제원은 결제주기 변경에 맞춰 착오매매 정정과 대규모 착오구제 제도, 증권거래세 징수 절차 등을 정비할 예정이다. ◆ 11월부터 매도대금담보대출 금리 인하…연 150억 절감 기대 결제주기 단축에 앞서 개인투자자의 자금 조달 부담을 줄이기 위한 조치도 시행한다. 한국증권금융은 증권사에 저금리 자금을 공급하고 증권사는 이를 활용해 중·저금리 매도대금담보대출 상품을 출시한다. 매도대금담보대출은 투자자가 주식을 매도한 뒤 실제 결제일이 도래하기 전에 매도대금을 미리 빌려 쓰는 상품이다. 현재 증권사들은 매도대금담보대출에 연 7.5~10% 수준의 금리를 적용하고 있다. 대출 기간이 1~2일로 짧고 거래소가 결제이행을 보증해 상환 위험이 상대적으로 낮은데도 금리가 높다는 지적이 제기돼 왔다. 관계기관은 대출금리를 연 5% 중·후반 수준으로 낮출 경우 투자자당 이자비용이 약 25% 감소할 것으로 추산했다. 해당 상품을 취급하는 증권사가 12곳으로 확대되면 전체 투자자의 연간 이자비용은 약 150억원 줄어들 것으로 예상했다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5637.77으로, 코스닥은 전장 종가보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5637.77로 거래가 시작된 가운데 2일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1333.70원에 거래되고 있다. 2026.11.02 khwphoto@newspim.com 미래에셋증권은 2일부터 관련 상품을 출시하고 키움증권은 오는 20일 출시할 예정이다. 이후 참여를 희망하는 증권사로 취급 대상을 순차적으로 확대한다. 구체적인 대출금리는 각 증권사가 출시 시점에 안내한다.. ◆ "2027년 10월 인프라 개편 완료…2028년 전환 목표" 결제주기 단축은 단계적으로 추진한다. 우선 올해 12월까지 증권사와 자산운용사 등 업권별 업무표준안과 이행점검표를 마련한다. 금융회사들이 새로운 결제체계에 맞춰 전산시스템과 업무 절차를 개편할 수 있도록 구체적인 기준을 제공하는 것이다. 2027년 1분기에는 금융당국을 중심으로 관계기관 태스크포스(TF)와 전문 사업관리조직(PMO)을 출범시킨다. 이를 통해 금융회사별 시스템 개발과 테스트 일정, 제도 개선 진행 상황 등을 통합 관리할 예정이다. 한국거래소와 예탁결제원 등 증권유관기관은 2027년 10월까지 청산결제 인프라 개편을 완료한다는 목표다. 국내외 금융회사와 외국인 투자자는 2028년 1분기까지 전산개발과 업무체계 정비를 마칠 계획이다. 이후 최소 6개월 이상의 통합 테스트를 거쳐 2028년 중 T+1 결제체계로 전환하는 방안을 추진한다. 다만 최종 시행일은 확정하지 않았다. 금융당국과 국내외 금융회사, 외국인 투자자의 준비 상황과 아시아 주요국의 전환 일정 등을 종합적으로 고려해 결정할 예정이다. 관계기관은 오는 12월 18일까지 시장 참여자들의 의견을 수렴하고 공청회와 토론회 등을 통해 추가 개선 과제를 발굴할 방침이다. 이번 개편은 1972년 T+2 결제제도를 도입한 이후 50여 년 만에 추진하는 결제주기 체계 변경이다. 관계기관은 결제주기 단축으로 미결제 상태에 놓이는 거래 규모와 위험 노출 기간이 줄어들고 증권사의 거래증거금 부담도 완화될 것으로 기대하고 있다. 동시에 결제업무의 자동화와 표준화를 통해 국내 증권시장의 글로벌 경쟁력을 높인다는 계획이다. plum@newspim.com 2026-11-02 10:30

사진

[단독] 조현범, 징벌 2회 받고도 가석방 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 수감 중 외부 물품을 반입해 두 차례 징벌 처분을 받고도 가석방된 사실이 확인됐다. 법무부 지침상 징벌 기록이 남아 있는 수형자는 일반 수형자보다 엄격한 기준으로 가석방 심사를 받는다. 과거 가석방 심사 회의록에서는 같은 조항 위반 등으로 징벌을 받은 수형자가 적격 안건에 올랐다가 부적격 처리된 사례가 확인돼 심사 기준의 형평성에 문제가 있다는 지적이 나온다. ◆ 음료·간식 반입에 금치…심사 땐 '징벌 기록' 그대로 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 수감 중 외부 물품을 반입해 두 차례 징벌 처분을 받고도 가석방된 사실이 확인됐다. 조 회장 모습. [사진=뉴스핌 DB] 2일 박은정 조국혁신당 의원실이 법무부로부터 제출받은 자료에 따르면, 조 회장은 수용 생활 중 '형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙' 제214조 제15호 위반으로 징벌 처분을 받았다. 해당 조항은 '허가 없이 물품을 지니거나 반입·제작·변조·교환 또는 주고받는 행위'를 금지한다. 법무부는 징벌의 구체적인 시기와 종류 등은 개인정보라며 공개하지 않았다. 앞서 조 회장은 지난 7월 22일 열린 법무부 가석방심사위원회에서 '적격' 판정을 받아 같은 달 30일 경기 화성직업훈련교도소에서 출소했다. 형기 만료일(9월 5일)을 한 달여 앞둔 시점이었다. 뉴스핌 취재를 종합하면, 조 회장은 지난해 5월 법정구속된 이후 접견 과정에서 외부에서 들여온 음료를 마시다 적발돼 지난해 말 금치 처분을 받았다. 올해 3월 초에는 간식을 먹다 다시 적발돼 두 번째 금치 처분을 받은 것으로 알려졌다. 두 차례 모두 금치 기간은 9일 이하였던 것으로 전해졌다. 금치는 수용자를 징벌실에 가두는 처분으로, 형집행법상 가장 무거운 징벌이다. 법무부 예규인 '가석방 업무지침' 제10조는 징벌 처분 후 시행규칙이 정한 실효기간이 가석방 기준일까지 지나지 않은 수형자를 '제한사범'으로 분류한다. 징벌 기록이 아직 효력을 잃지 않은 수형자라는 뜻이다. 형집행법 시행규칙상 9일 이하 금치의 실효기간은 1년이다. 징벌을 받고 1년이 지나야 기록이 효력을 잃는다. 지난해 말과 올해 3월 초에 받은 징벌이라면 가석방 기준일인 7월 30일에는 두 건 모두 이 기간이 지나지 않은 셈이다. 두 번째 징벌은 가석방 심사를 불과 4개월여 앞둔 시점이었다. 법무부는 "제한사범은 일반사범보다 강화된 심사기준을 적용하고 있다"면서도 조 회장의 제한사범 분류 여부와 실효기간 경과 여부는 공개하지 않았다. ◆ 2021년엔 '금치 9일' 한 번에도 부적격…"형평 어긋나" 정성호 전 법무부 장관이 과거 경기 화성직업훈련교도소 중앙통제실을 방문해 업무 실태를 점검하던 모습. [사진=법무부 제공] 과거 심사 사례와 비교하면 이례적이라는 지적이 나온다. 법무부가 공개한 2021년 9월 정기 가석방심사위원회 회의록을 보면, 당시 위원회는 '미허가 물품 소지' 등으로 금치 9일 처분을 받은 수형자를 적격 안건에서 부적격으로 돌렸다. 한 위원은 "최근 징벌처분을 받았기 때문에 기관 내 질서유지 등을 위해서라도 부적격 처리해야 한다"고 했고, 나머지 위원 전원이 동의했다. 같은 해 3월 회의에서는 징벌위원회 개최를 앞둔 수형자가 남은 형기가 한 달도 안 되는데도 부적격 결정을 받았다. 즉, 조 회장이 위반한 것과 같은 조항 위반 등으로 금치 9일 처분을 한 차례 받은 수형자가 가석방 적격 안건에서 부적격으로 바뀐 것이다. 징벌위원회 개최를 앞둔 수형자 역시 실제 징벌 처분이 내려지기 전이었고 남은 형기가 한 달도 채 되지 않았지만 부적격 판단을 받았다. 조 회장이 두 차례 징벌 처분을 받고도 가석방된 것과 대비되는 대목이다. 법조계에서는 위법은 아니더라도 형평성 문제가 있다는 지적이 나온다. 박상민 법무법인 베테랑 변호사는 "금치 처분 2회만 놓고 보면 이례적"이라며 "제한사범이라도 심사 대상은 될 수 있어 위법하다고 보기는 어렵지만, 부당하다고 볼 여지는 있다"고 말했다. 이어 "징벌 이력이 있는 제한사범도 예비심사에는 오르지만 보통은 가석방심사위원회에서 부결된다"며 "징벌이 실효되지 않았다면 부결되는 것이 보통이고, 그것이 형평에 맞다"고 했다. 이에 법무부는 "징벌의 실효 여부만으로 가석방 허가 여부가 결정되는 것은 아니다"라며 "가석방심사위원회에서 범죄 내용, 형 집행 경과, 피해 회복 여부, 출소 후 생활환경 등을 종합적으로 고려해 적격 여부를 결정한다"고 해명했다. 조 회장은 형기의 약 95%를 채운 상태였다. ◆ 가석방 30% 늘렸지만…'엄격 심사' 확인할 길 없어 경기 과천시 법무부 청사 모습. [사진=뉴스핌DB] 조 회장의 가석방은 정부가 교정시설 과밀 해소를 위해 가석방 규모를 크게 늘린 시기에 이뤄졌다. 법무부는 '2026년 가석방 확대안'을 통해 월평균 가석방 인원을 지난해 1032명에서 올해 1340명 수준으로 30% 늘리기로 했다. 지난 6월에는 1627명이 가석방 적격 판정을 받아 최근 3년 사이 최대 규모를 기록했다. 올해 상반기 월평균 가석방 인원(1299명)은 2020년(656명)의 두 배에 육박한다. 그러나 법무부는 징벌 기록이 남은 채 가석방된 수형자가 얼마나 되는지는 파악하지 않고 있다. 박 의원실이 2022년부터 올해 9월까지 가석방 적격 결정자 가운데 징벌 실효기간이 지나지 않은 제한사범 인원을 요구하자, 법무부는 "별도로 작성·관리하지 않는다"고 답했다. 조 회장과 비슷한 조건에서 가석방된 사례가 얼마나 되는지 확인할 길이 없는 셈이다. 박 의원은 "교정시설 과밀화 해소를 이유로 가석방 규모를 확대하면서 심사 기준까지 사실상 완화하는 것은 경계해야 한다"며 "가석방은 수형자의 교정 성적과 재범 위험성 등을 엄격하게 따져 결정해야 하는 제도이지, 교정시설의 수용 여건을 개선하기 위한 수단이 돼서는 안 된다"고 지적했다. 이어 "특히 징벌 기록이 남아 있는 수형자에게 어떤 기준을 적용했는지조차 제대로 관리하지 않는다면 가석방 심사의 공정성과 형평성을 담보하기 어렵다"며 "법무부는 가석방 확대에 의존할 것이 아니라 교정시설 과밀화의 원인을 진단하고 시설 확충과 교정 인력 개선 등 근본적인 해결책을 마련해야 한다"고 강조했다. 한편 조 회장은 법인카드를 개인 용도로 쓰거나 회삿돈으로 개인 차량 리스비를 내는 등 회삿돈을 사적으로 유용한 혐의로 2023년 3월 구속기소됐다. 같은 해 11월 보석으로 풀려났다가 지난해 5월 1심에서 징역 3년을 선고받고 법정구속됐다. 항소심에서 징역 2년으로 감형됐고, 올해 5월 대법원에서 형이 확정됐다. 검찰이 기소한 횡령·배임 규모는 200억원대였지만 법원이 최종 인정한 금액은 약 20억원이다. yek105@newspim.com 2026-11-02 08:47