길리어드 사이언스·인텔·다나허·프락세어·웰스파고
애플·찰스슈왑·월트디즈니·앨러간·내셔널 오일웰 바르코
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[뉴스핌=김성수 기자] 뉴욕 증시가 힘이 빠지고 있어도 오를 종목은 오른다. 미국 스탠다드앤푸어스(S&P500)지수에 매달릴 필요 없이, 알짜 종목만 집중적으로 담은 펀드에 가입하는 것도 전략이다.
파르나수스 코어 에쿼티 펀드(종목코드: PRBLX)는 지난 10년간 S&P500지수를 아웃퍼폼해 왔다. PRBLX는 지난달 31일 기준 과거 10년간 수익률이 9.6%로, S&P500지수의 7.6%를 가볍게 웃돌았다.
PRBLX를 운용하는 토드 앨스턴 포트폴리오 매니저는 19일(미국 현지시각) 월간 유력 금융지 배런스와의 인터뷰에서 자신의 펀드에 담긴 ▲길리어드 사이언스 ▲인텔 ▲다나허 ▲프락세어를 톱픽으로 꼽았다.
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| 최근 5년간 길리어드 사이언스 주가 추이 <사진=블룸버그> |
길리어드 사이언스(종목코드: GILD)는 지난 2015년부터 지난달 말까지 주가가 25% 하락했다. 그러나 앨스턴 매니저는 길리어드 사이언스 주가가 바닥에 가까워졌다고 보고 있다.
길리어드 사이언스가 강점을 가진 분야는 인간면역결핍 바이러스(HIV) 분야 의약품이다. 작년 4분기에는 HIV 부문이 20% 성장했다. 앨스턴 매니저는 "HIV 사업부만 해도 기업 가치가 주당 50달러가 될 것"이라고 말했다. 현재 길리어드 사이언스 주가는 66달러 선이다.
그는 이어 "길리어드 사이언스는 현금 사정이 양호하다"며 "매년 창출되는 현금 흐름이 100억달러를 넘어설 것"으로 예상했다.
이 밖에도 길리어드 사이언스는 인수합병(M&A)에서 경영진이 탁월한 능력이 있음을 보여줬다. 길리어드 사이언스가 창업 후 25년만에 세계적인 제약사로 성장한 것도 M&A 덕분이다.
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| 최근 5년간 인텔 주가 추이 <사진=블룸버그> |
인텔(종목코드: INTC)은 반도체 시장에서 부동의 1위를 지켜온 기업이다. 인텔은 기존의 개인용컴퓨터(PC) 반도체 중심 사업 모델에서 벗어나, 네트워크와 데이터센터 시장을 겨냥한 제품에 주력하고 있다. 대용량 메모리로 활용할 수 있는 '옵테인SSD' 제품을 지난달 출시한 것이 대표적이다.
이 밖에도 인공지능 기술이 발전하면서 사물인터넷, 빅데이터, 자율주행차 등에 탑재되는 반도체 수요가 급격히 늘어나고 있다. 이에 적합한 비메모리 반도체 시장의 경쟁도 더욱 치열해질 전망이지만, 달리 표현하면 인텔에 기회가 많다는 뜻이다.
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| PRBLX의 상위 10대 기업들<자료=배런스> |
앨스턴 매니저는 "인터넷 정보처리가 핵심인 최근 추세를 볼 때 인텔은 사업 방향을 잘 잡았다"며 "인텔 PC 반도체 사업부의 침체도 생각보다 느린 속도로 진행되면서 성장에 보탬이 되고 있다"고 평가했다.
미국 전자장비 제조업체 다나허(종목코드: DHR)와 화학업체 프락세어(종목코드: PX)는 앨스턴 매니저가 최근 펀드에서 비중을 늘린 종목이다. 도널드 트럼프 대통령이 인프라 투자를 늘리겠다고 공약한 데 따라 선제적으로 매수한 것이다.
프락세어는 산업용 가스를 판매하고 있다. 다나허는 미국을 비롯한 전세계에 전문가용, 의료용, 산업용, 상업용, 소비자용품을 디자인에서 제조 및 판매하는 업체다.
앨스턴 매니저는 "트럼프 행정부는 인프라 투자를 통한 대규모 부양책에 나설 가능성이 높다"면서 "프락세어와 다나허는 장기 투자 목적에서 매수한 것"이라고 말했다.
한편 파르나수스 코어 에쿼티 펀드에는 웰스파고(WFC), 애플(AAPL), 찰스슈왑(SCHW), 월트디즈니(DIS), 앨러간(AGN), 내셔널 오일웰 바르코(NOV)도 상위를 차지했다.
[뉴스핌 Newspim] 김성수 기자 (sungsoo@newspim.com)
