[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 '컨센서스 상회, 2020년 성장에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 132,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '-3분기 연결 매출액 2조2,721억원(YoY -4%, QoQ +16%), 영업이익1,802억원(YoY -59%, QoQ +24%)로 컨센서스 상회. 예상보다 전 사업부의 실적이 호조, 특히 기판사업부(QoQ +47%)와 모듈사업부(QoQ +14%)의 매출이 실적성장을 이끔 - 기판사업부는 경쟁사의 사업철수로 Shortage효과 및 북미 고객사의 계절적 수요증가. 모듈사업부는 전략 고객사의 스마트폰 출하량 증가와 멀티카메라 탑재량 증가. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q19실적은 지속적인 부진에서 오랜만에 컨센서스를 상회했다는 점과 향후 실적개선이 기대된다는 두 가지 측면에서 의미가 있음. 최근 동사의 주가는 8월 저점대비 약 30% 상승했는데 MLCC의 추가적인 하락은 제한적일 것이라는 예상이 선 반영. 4Q19는 동사의 실적은 계절적 비수기이나 2020년 선도기술을 바탕으로 전 사업부의 실적 성장에 주목해야 할 시기. 투자의견 Buy를 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 132,500원(+10.4%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 132,500원은 2019년 09월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,523원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 132,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,523원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 145,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,523원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,095원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '-3분기 연결 매출액 2조2,721억원(YoY -4%, QoQ +16%), 영업이익1,802억원(YoY -59%, QoQ +24%)로 컨센서스 상회. 예상보다 전 사업부의 실적이 호조, 특히 기판사업부(QoQ +47%)와 모듈사업부(QoQ +14%)의 매출이 실적성장을 이끔 - 기판사업부는 경쟁사의 사업철수로 Shortage효과 및 북미 고객사의 계절적 수요증가. 모듈사업부는 전략 고객사의 스마트폰 출하량 증가와 멀티카메라 탑재량 증가. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q19실적은 지속적인 부진에서 오랜만에 컨센서스를 상회했다는 점과 향후 실적개선이 기대된다는 두 가지 측면에서 의미가 있음. 최근 동사의 주가는 8월 저점대비 약 30% 상승했는데 MLCC의 추가적인 하락은 제한적일 것이라는 예상이 선 반영. 4Q19는 동사의 실적은 계절적 비수기이나 2020년 선도기술을 바탕으로 전 사업부의 실적 성장에 주목해야 할 시기. 투자의견 Buy를 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 132,500원(+10.4%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 132,500원은 2019년 09월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,523원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 132,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,523원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 145,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,523원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,095원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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