[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 만도(204320)에 대해 '생산차질 여파, 4분기 회복 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
NH투자증권에서 만도(204320)에 대해 '4분기는 완성차 생산 정상화에 따라 1.7조원 이상의매출액과 정상적인 수익성 기록할 수 있을 것으로 예상함. 물적분할(9월 1일)을 통해 MMS(Mando Mobility Solutions) 설립. 12월중 MMS와 HL Klemove(구 만도헬라) 합병 계획. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조4,360억원(-4.4% y-y), 532억원(-19.0% y-y, 영업이익률 3.7%)으로 당사예상 하회. 3분기 신규수주는 약 2.2조원을 기록. 이 중 xEV 관련 제품 비중은70%이며, Non-HMG 비중이 97%로 제품/고객다변화 순조롭게 진행중. 3분기 누적 신규수주는 9조원을 넘어서면서 연초 계획한 연간 목표치(8.3조원)를 상회. '라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2021년 08월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 02일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 04일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,944원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,944원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 55,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,250원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
NH투자증권에서 만도(204320)에 대해 '4분기는 완성차 생산 정상화에 따라 1.7조원 이상의매출액과 정상적인 수익성 기록할 수 있을 것으로 예상함. 물적분할(9월 1일)을 통해 MMS(Mando Mobility Solutions) 설립. 12월중 MMS와 HL Klemove(구 만도헬라) 합병 계획. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조4,360억원(-4.4% y-y), 532억원(-19.0% y-y, 영업이익률 3.7%)으로 당사예상 하회. 3분기 신규수주는 약 2.2조원을 기록. 이 중 xEV 관련 제품 비중은70%이며, Non-HMG 비중이 97%로 제품/고객다변화 순조롭게 진행중. 3분기 누적 신규수주는 9조원을 넘어서면서 연초 계획한 연간 목표치(8.3조원)를 상회. '라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2021년 08월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 02일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 04일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,944원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,944원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 55,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,250원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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