[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 19일 한국조선해양(009540)에 대해 '통상임금 충당금 반영, 새로운 길을 모색'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '1/18 CEO-애널리스트 온라인 간담회 개최. 2022년~2025년 늘어난 수주잔고와 선가 상승, 실적 개선 흐름 등을 전망. CAPA 증설에 대해서는 보수적 시각. 공정 효율 증대, 마진 개선 예상. 대우조선해양 인수 불허 관련 이슈는 종료. 유동현금흐름에 대한 사용 방안은 추가 계획 설정 후 공개 예정. 기존 방향과 동일 조선해양의 신사업 추진. 당장은 중간 지주 할인 지속 예상. 중장기 자체사업 성장동력 확보가 필수적.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q21는 매출액 4조 461억원(+13% yoy), 영업이익 -3,846억원(적확) 예상. 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 적전(컨센 503억원)으로 어닝 쇼크.'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 107,000원 -> 107,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이지니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2022년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 107,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 05일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 30일 최고 목표가인 188,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 107,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,750원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,750원 대비 -18.2% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 115,000원 보다도 -7.0% 낮다. 이는 대신증권이 한국조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,727원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '1/18 CEO-애널리스트 온라인 간담회 개최. 2022년~2025년 늘어난 수주잔고와 선가 상승, 실적 개선 흐름 등을 전망. CAPA 증설에 대해서는 보수적 시각. 공정 효율 증대, 마진 개선 예상. 대우조선해양 인수 불허 관련 이슈는 종료. 유동현금흐름에 대한 사용 방안은 추가 계획 설정 후 공개 예정. 기존 방향과 동일 조선해양의 신사업 추진. 당장은 중간 지주 할인 지속 예상. 중장기 자체사업 성장동력 확보가 필수적.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q21는 매출액 4조 461억원(+13% yoy), 영업이익 -3,846억원(적확) 예상. 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 적전(컨센 503억원)으로 어닝 쇼크.'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 107,000원 -> 107,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이지니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2022년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 107,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 05일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 30일 최고 목표가인 188,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 107,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,750원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,750원 대비 -18.2% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 115,000원 보다도 -7.0% 낮다. 이는 대신증권이 한국조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,727원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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