[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 '단기 모멘텀 부재. 신사업 성과를 기다려보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '2020년 비대면바우처 신청 기업 재계약 시기 도래. 기업당 연간 유지보수 가격이 400만원에서 200만원으로 하락. 2021년 비대면바우처 지원사업 등록상품 가격과 동일한 가격에 재계약 진행했기 때문. 향후 급격한 ASP 인상은 어려울 전망단기 모멘텀 부재. 그러나, 신용보증기금, 기술보증기금, 중소기업진흥청 모두 매출채권 팩토링 사업 계획. 3Q22부터 매출채권팩토링 서비스 지원사업 관련 실적 반영을 전망. 이후 동사 Valuation 재평가 기대. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q21 매출액 848억원(YoY -4.8%, QoQ +9.4%), 영업이익 160억원(YoY -40.0%, QoQ -6.7%) 기록. 당사 영업이익 추정치 대비 -20.5% 하회. 2022년 매출액 3,633억원(YoY +14.0%), 영업이익 859억원(YoY +20.7%)추정. '라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 77,000원(-14.4%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2022년 01월 14일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -14.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,400원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 98,400원 대비 -21.7% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다도 -23.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,857원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '2020년 비대면바우처 신청 기업 재계약 시기 도래. 기업당 연간 유지보수 가격이 400만원에서 200만원으로 하락. 2021년 비대면바우처 지원사업 등록상품 가격과 동일한 가격에 재계약 진행했기 때문. 향후 급격한 ASP 인상은 어려울 전망단기 모멘텀 부재. 그러나, 신용보증기금, 기술보증기금, 중소기업진흥청 모두 매출채권 팩토링 사업 계획. 3Q22부터 매출채권팩토링 서비스 지원사업 관련 실적 반영을 전망. 이후 동사 Valuation 재평가 기대. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q21 매출액 848억원(YoY -4.8%, QoQ +9.4%), 영업이익 160억원(YoY -40.0%, QoQ -6.7%) 기록. 당사 영업이익 추정치 대비 -20.5% 하회. 2022년 매출액 3,633억원(YoY +14.0%), 영업이익 859억원(YoY +20.7%)추정. '라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 77,000원(-14.4%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2022년 01월 14일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -14.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,400원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 98,400원 대비 -21.7% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다도 -23.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,857원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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