[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 메리츠화재(000060)에 대해 '실적보다 눈길을 끄는 자사주 추가 매입'이라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 '최근 자사주 매입을 통해 적극적으로 주주 가치를 제고하는 점 매우 긍정적이지만 공매도가 불가능한 상황에서 수급상 우위로 Valuation이 주요 경쟁사 대비 다소 고평가 되어 있는 점은 일정 부분 사실. 물론, 동사는 보유 계약 내 17년부터 판매를 확대한 신계약 비중이 높아 IFRS17 전환 시점에는 모멘텀이 클 것으로 추정되나 아직 명확히 확정되지 않은 사안을 홀로 주가에 반영하기는 이르고, 21년 손익 개선이 신계약 역성장에 주로 기인하는 점은 지속 가능성 측면에서 한계 존재. 실손 관련 제도 변화에 따라 실적 방향성 상이할 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 순이익 1,958억원(YoY +79.3%, QoQ +11.6%) 기록하며 컨센서스와 하나금융투자 추정치 모두 상회. 연간 손익은 6.631억원(ROE 27.8%) 기록. 2월 21일(월) 자사주 추가 매입(1,000억원, 신탁계약)을 결정했기때문에 수급상 우위는 당분간 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 45,000원(+32.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 34,000원 대비 32.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 22일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,800원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,800원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 60,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 메리츠화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,611원 대비 64.6% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 '최근 자사주 매입을 통해 적극적으로 주주 가치를 제고하는 점 매우 긍정적이지만 공매도가 불가능한 상황에서 수급상 우위로 Valuation이 주요 경쟁사 대비 다소 고평가 되어 있는 점은 일정 부분 사실. 물론, 동사는 보유 계약 내 17년부터 판매를 확대한 신계약 비중이 높아 IFRS17 전환 시점에는 모멘텀이 클 것으로 추정되나 아직 명확히 확정되지 않은 사안을 홀로 주가에 반영하기는 이르고, 21년 손익 개선이 신계약 역성장에 주로 기인하는 점은 지속 가능성 측면에서 한계 존재. 실손 관련 제도 변화에 따라 실적 방향성 상이할 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 순이익 1,958억원(YoY +79.3%, QoQ +11.6%) 기록하며 컨센서스와 하나금융투자 추정치 모두 상회. 연간 손익은 6.631억원(ROE 27.8%) 기록. 2월 21일(월) 자사주 추가 매입(1,000억원, 신탁계약)을 결정했기때문에 수급상 우위는 당분간 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 45,000원(+32.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 34,000원 대비 32.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 22일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,800원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,800원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 60,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 메리츠화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,611원 대비 64.6% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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