[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 현대위아(011210)에 대해 '기계 3개 분기 연속 흑자!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3Q22 산동 고정비, 물류비/인건비 인상에도 러시아 제외한 주요 부문 가동률 개선되며 환율과 믹스 개선되며 증익. 산동법인 영업권 손상과 러시아 외환이익 법인세 일회성 반영으로 당기순적자. 적자 지속했던 기계 부분은 3개 분기 연속 흑자 전환. 구조조정 이후 현대차그룹 전동화 전환에 따른 투자 확대 수혜보며 2023년부터 스마트솔루션 부문의 매출 증가와 기계 수익성이 한층 개선되며 손익의 구조적 개선 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 매출액 2.08조원(+17.5% yoy, +5.5% qoq), 영업이익 557억원(+78.6% yoy, +4.9% qoq, OPM 2.7%), 지배순적자 39억원(적전 yoy, 적전 qoq)'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 10월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,778원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,778원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 77,000원 보다는 3.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,714원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3Q22 산동 고정비, 물류비/인건비 인상에도 러시아 제외한 주요 부문 가동률 개선되며 환율과 믹스 개선되며 증익. 산동법인 영업권 손상과 러시아 외환이익 법인세 일회성 반영으로 당기순적자. 적자 지속했던 기계 부분은 3개 분기 연속 흑자 전환. 구조조정 이후 현대차그룹 전동화 전환에 따른 투자 확대 수혜보며 2023년부터 스마트솔루션 부문의 매출 증가와 기계 수익성이 한층 개선되며 손익의 구조적 개선 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 매출액 2.08조원(+17.5% yoy, +5.5% qoq), 영업이익 557억원(+78.6% yoy, +4.9% qoq, OPM 2.7%), 지배순적자 39억원(적전 yoy, 적전 qoq)'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 10월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,778원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,778원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 77,000원 보다는 3.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,714원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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