[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '본업 좋아지고 있고 신규는 안정성을 찾아간다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '중화권 세트 환경은 보수적이나 플래그십 및 신제품 수요에 따라 컴포넌트 가동률은 상승 추세(1Q 60%후반 → 2Q 80%). 3분기부터는 7~8월 IT성수기로 접어듬. 중화권 세트의 실판매량은 3분기 말 확인이 가능하여 MLCC 실적의 눈높이는 여전히 낮은 상황. 그러나 전장용 MLCC의 확고한 성장세로 절대 매출액이 증가하고 있고(비중: 22A 14% → 1H23 20%), 패키지 및 광학 둔화 폭도 완만해지고 있음. 향후 전장용 카메라의 화소수 상향 및 고객다변화로 전장향 사업의 수익성은 더욱 안정화될 것임. MLCC 환경에 따라 주가 변동성이 상존. 그러나 IT용 MLCC 업체에서 전장이라는 새로운 성장동력에 힘입어 실적 안정성을 확보해가는 동사의 변화에 주목해야 함.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2Q23 매출액 2.2조원(+9.8% QoQ, -9.6% YoY), 영업이익 2,050억원(+46.3% QoQ, -43.1% YoY, OPM 9.2%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 07월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,100원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,100원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '중화권 세트 환경은 보수적이나 플래그십 및 신제품 수요에 따라 컴포넌트 가동률은 상승 추세(1Q 60%후반 → 2Q 80%). 3분기부터는 7~8월 IT성수기로 접어듬. 중화권 세트의 실판매량은 3분기 말 확인이 가능하여 MLCC 실적의 눈높이는 여전히 낮은 상황. 그러나 전장용 MLCC의 확고한 성장세로 절대 매출액이 증가하고 있고(비중: 22A 14% → 1H23 20%), 패키지 및 광학 둔화 폭도 완만해지고 있음. 향후 전장용 카메라의 화소수 상향 및 고객다변화로 전장향 사업의 수익성은 더욱 안정화될 것임. MLCC 환경에 따라 주가 변동성이 상존. 그러나 IT용 MLCC 업체에서 전장이라는 새로운 성장동력에 힘입어 실적 안정성을 확보해가는 동사의 변화에 주목해야 함.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2Q23 매출액 2.2조원(+9.8% QoQ, -9.6% YoY), 영업이익 2,050억원(+46.3% QoQ, -43.1% YoY, OPM 9.2%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 07월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,100원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,100원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 215,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,435원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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