[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q23P Review: 편의점이 이끈 종속회사 이익 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q23P 전체 매출액은 2.098조원(+9.4%, 이하 yoy), 영업이익은 781억원(+10.3%) 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 소폭 상회. 영업이익은 종속회사 이익 개선 덕분에 선방. 종속회사(BGF로지스, 푸드, 휴먼넷) 합산 이익 약 67억원 개선. 특히 BGF푸드 흑자전환(+37억원 yoy) 영향. 편의점 영업이익은 714억원으로 전년동기 영업이익(진단 키트 제외) 707억원 대비 yoy +1% 소폭 증가에 그침. 가공/식품 비중 증가했으나 본부 임차형 매장 증가로 인한 임차료, 상각비 등 고정 비용 상쇄까지는 어려웠음. 1분기 동일점 성장률 전체 +2.9%/ 상품별 일반 +4.5%, 담배 +0.2%/ 입지별 일반 +2.2% 특수 +10.6%. 평균 가맹 수수료율 35%로 전년동기대비 0.2%p 증가. 본부 임차형 비중 46%로 전년동기대비 flat. 2023년 전체 매출액은 8.24조원(+8.2%, 이하 yoy), 영업이익은 2,765억원(+9.5%) 전망'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 유지
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 07월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 240,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 260,000원과 최저 목표가인 230,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 240,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,643원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,267원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q23P 전체 매출액은 2.098조원(+9.4%, 이하 yoy), 영업이익은 781억원(+10.3%) 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 소폭 상회. 영업이익은 종속회사 이익 개선 덕분에 선방. 종속회사(BGF로지스, 푸드, 휴먼넷) 합산 이익 약 67억원 개선. 특히 BGF푸드 흑자전환(+37억원 yoy) 영향. 편의점 영업이익은 714억원으로 전년동기 영업이익(진단 키트 제외) 707억원 대비 yoy +1% 소폭 증가에 그침. 가공/식품 비중 증가했으나 본부 임차형 매장 증가로 인한 임차료, 상각비 등 고정 비용 상쇄까지는 어려웠음. 1분기 동일점 성장률 전체 +2.9%/ 상품별 일반 +4.5%, 담배 +0.2%/ 입지별 일반 +2.2% 특수 +10.6%. 평균 가맹 수수료율 35%로 전년동기대비 0.2%p 증가. 본부 임차형 비중 46%로 전년동기대비 flat. 2023년 전체 매출액은 8.24조원(+8.2%, 이하 yoy), 영업이익은 2,765억원(+9.5%) 전망'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 유지
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 07월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 240,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 260,000원과 최저 목표가인 230,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 240,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,643원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,267원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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