[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 S-Oil(010950)에 대해 '지금 정유는 공급자 우위 시장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '유가와 정제마진이 연이어 상승하고 있음. 두바이유는 배럴당 90달러를 넘기며 연고점를 경신했고 정제마진 역시 직전 고점인 20달러 수준까지 상승. 경기 불확실성이 커지고 있지만 여름철 이동수요 증가와 중국 리오프닝 효과가 더 직접적으로 다가오며 원유와 정유제품 재고는 계속해서 감소하고 있음. 여기에 사우디와 러시아가 자발적 감산을 연말까지 연장하며 유가 부양에 대한 강한 의지를 보여줌에 따라 공급부족 기조가 심화될 것이란 관측에 힘이 실리고 있음. 아직 수요가 추세적으로 개선된다고 보기는 이른 만큼 유가에 미치는 감산 효과는 단기적일 가능성이 높음. 다만 최근의 유가와 정제마진 상승은 그동안 과소평가해오던 공급 제약요인에 대해 재검토하는 계기가 되었다는 점에서 정유업종 주가에 긍정적'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '순수 정유업체인 S-Oil에 대해 매수 의견을 추천. 유가와 정제마진 상승 덕분에 3분기 영업이익은 컨센서스를 50% 상회할 전망. 전쟁 이후 지정학적 요인들로 인해 시황이 혼란스러웠지만 이제는 수급 펀더멘털에 더 주목할 시점. 높아진 정제마진을 반영해 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 13%, 10% 상향조정하고 목표주가 역시 11만원으로 10% 올림(2023F PBR 1.33배 적용). 작년 전쟁 수혜에 따른 기저부담에 가려졌을 뿐 지금은 구조적 호황기'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,118원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 09월 05일 발표한 유안타증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 97,118원 대비 13.3% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,176원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '유가와 정제마진이 연이어 상승하고 있음. 두바이유는 배럴당 90달러를 넘기며 연고점를 경신했고 정제마진 역시 직전 고점인 20달러 수준까지 상승. 경기 불확실성이 커지고 있지만 여름철 이동수요 증가와 중국 리오프닝 효과가 더 직접적으로 다가오며 원유와 정유제품 재고는 계속해서 감소하고 있음. 여기에 사우디와 러시아가 자발적 감산을 연말까지 연장하며 유가 부양에 대한 강한 의지를 보여줌에 따라 공급부족 기조가 심화될 것이란 관측에 힘이 실리고 있음. 아직 수요가 추세적으로 개선된다고 보기는 이른 만큼 유가에 미치는 감산 효과는 단기적일 가능성이 높음. 다만 최근의 유가와 정제마진 상승은 그동안 과소평가해오던 공급 제약요인에 대해 재검토하는 계기가 되었다는 점에서 정유업종 주가에 긍정적'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '순수 정유업체인 S-Oil에 대해 매수 의견을 추천. 유가와 정제마진 상승 덕분에 3분기 영업이익은 컨센서스를 50% 상회할 전망. 전쟁 이후 지정학적 요인들로 인해 시황이 혼란스러웠지만 이제는 수급 펀더멘털에 더 주목할 시점. 높아진 정제마진을 반영해 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 13%, 10% 상향조정하고 목표주가 역시 11만원으로 10% 올림(2023F PBR 1.33배 적용). 작년 전쟁 수혜에 따른 기저부담에 가려졌을 뿐 지금은 구조적 호황기'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,118원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 09월 05일 발표한 유안타증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 97,118원 대비 13.3% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,176원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
