[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 18일 HK이노엔(195940)에 대해 '2024년에는 꽃 길만 걷는대요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q23 매출액 및 영업이익을 각각 2,135억원(+7.7% YoY), 222억원(-0.5% YoY, OPM 10.4%)로 추정. 이는 최근 상향 조정된 컨센서스에 부합. '24년 OPM 두 자릿수 돌입 전망. HK이노엔은 국내 코프로모션 재계약, 중국 판매 로열티 유입, HB&B 사업부 실적 개선 등을 통해 2021년 뷰티 사업부 출시로 인해 크게 감소하였던 OP margin을 약 11.2% 수준으로 회복할 전망. 이는 유럽 판권 파트너십을 고려하지 않은 추정치로 계약 성사 시 Upfront 계약금이 유입된다면 실적 개선은 보다 드라마틱할 것으로 예상. 경쟁제품 다케다의 다케캡이 발암물질 이슈로 주춤한 가운데 미국 및 유럽 시장에 first in class로 출시될 가능성이 대두되고 있음. 반사이익으로 글로벌 경쟁력을 확보하게 되어 유럽 판권 파트너십 체결에서 보다 높은 upfront 계약금을 수령할 수 있을 것으로 기대. 유럽 파트너십은 이르면 연내, 늦어도 내년 초에는 체결될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 55,000원을 유지. 이노엔의 주가에 지속적으로 문제가 되었던 FI 오버행 이슈가 2023년 10월 기준으로 전량 해소되었으며 실적 개선과 다양한 모멘텀이 기대'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 09월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,200원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q23 매출액 및 영업이익을 각각 2,135억원(+7.7% YoY), 222억원(-0.5% YoY, OPM 10.4%)로 추정. 이는 최근 상향 조정된 컨센서스에 부합. '24년 OPM 두 자릿수 돌입 전망. HK이노엔은 국내 코프로모션 재계약, 중국 판매 로열티 유입, HB&B 사업부 실적 개선 등을 통해 2021년 뷰티 사업부 출시로 인해 크게 감소하였던 OP margin을 약 11.2% 수준으로 회복할 전망. 이는 유럽 판권 파트너십을 고려하지 않은 추정치로 계약 성사 시 Upfront 계약금이 유입된다면 실적 개선은 보다 드라마틱할 것으로 예상. 경쟁제품 다케다의 다케캡이 발암물질 이슈로 주춤한 가운데 미국 및 유럽 시장에 first in class로 출시될 가능성이 대두되고 있음. 반사이익으로 글로벌 경쟁력을 확보하게 되어 유럽 판권 파트너십 체결에서 보다 높은 upfront 계약금을 수령할 수 있을 것으로 기대. 유럽 파트너십은 이르면 연내, 늦어도 내년 초에는 체결될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 55,000원을 유지. 이노엔의 주가에 지속적으로 문제가 되었던 FI 오버행 이슈가 2023년 10월 기준으로 전량 해소되었으며 실적 개선과 다양한 모멘텀이 기대'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 09월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,200원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.