[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 '저조한 업황 vs 신사업 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3Q23 연결 매출액 2.3조원, 영업이익 1,604억원(OPM 7.0%) 기록. 연과 은 판매량 증가로 별도 영업이익이 1,667억원(+1.2%qoq, -19.3%yoy)으로 전분기 대비 회복되었으나, 아연 가격의 하락 및 연결 자회사(페달포인트 -530만 달러, 아크에너지 -230만 달러, KZAM -40억원)들의 초기 비용 인식으로 연결 영업이익은 컨센서스 대비 -8% 하회. 아연 가격의 하방은 지지될 것이나 TC는 다소 보수적으로 바라봐야 함. 현재 주가는 12MF BPS의 1.0배로 주가 자체에는 큰 부담은 없으나 본업의 업황이 저조하고 이에 따라 ROE가 하락하고 있다는 점을 고려할 필요. 그럼에도 KEMCO 지분율 확대(>60%이상)와 IRA 내 FEoC 조항 구체화는 주가 상승의 트리거가 될 것'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 09월 21일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '3Q23 연결 매출액 2.3조원, 영업이익 1,604억원(OPM 7.0%) 기록. 연과 은 판매량 증가로 별도 영업이익이 1,667억원(+1.2%qoq, -19.3%yoy)으로 전분기 대비 회복되었으나, 아연 가격의 하락 및 연결 자회사(페달포인트 -530만 달러, 아크에너지 -230만 달러, KZAM -40억원)들의 초기 비용 인식으로 연결 영업이익은 컨센서스 대비 -8% 하회. 아연 가격의 하방은 지지될 것이나 TC는 다소 보수적으로 바라봐야 함. 현재 주가는 12MF BPS의 1.0배로 주가 자체에는 큰 부담은 없으나 본업의 업황이 저조하고 이에 따라 ROE가 하락하고 있다는 점을 고려할 필요. 그럼에도 KEMCO 지분율 확대(>60%이상)와 IRA 내 FEoC 조항 구체화는 주가 상승의 트리거가 될 것'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 09월 21일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 640,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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