[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 ''스마트폰 2.0' 시대의 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'IT 부품 업종 Top pick 관점을 유지. AI 스마트폰의 본격 확산과 이에 따른 수혜가 기대되기 때문. 2007년 아이폰의 첫 출시 이후 스마트폰의 진화는 대부분 디스플레이와 카메라 등 하드웨어적인 변화에 국한되어왔음. 하지만 On-device AI와 이를 활용한 AI 스마트폰은 '스마트폰 2.0'이라 부를 수 있을만큼 전통적인 스마트폰 대비 이용 가능한 서비스의 폭과 질이 궤를 달리 할 것으로 예상되며, 이는 소비자들의 교체 수요를 강하게 자극할 것으로 기대. 또한 AI폰에는 발열/전력 소모의 최소화와 더 많은 부품의 실장을 위한 부품의 경박단소화가 필수적이기 때문에 고부가/고성능 부품의 수요가 더욱 늘어날 것으로 전망되며, 부품의 대당 탑재량도 증가할 것으로 예상되기 때문에 MLCC와 기판 분야에서 관련 수혜를 누릴수 있는 삼성전기의 중장기 실적 개선 흐름이 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 매출액 2.14조원(+9% YoY), 영업이익 1,141억원(+13%, 영업이익률 5.3%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. ① 컴포넌트 (MLCC): IT향 수요가 느리게 회복되고 있고, 전장향 수요도 전기차 시장 성장세 둔화 영향을 받고 있음. 또한 4분기에 통상적으로 발생하는 고객사들의 재고조정에 따른 출하량 감소도 전망. ② 패키지솔루션 (기판): PC향 수요 부진 지속되어 FCBGA 판매 역성장이 예상되며, 스마트폰향 수요도 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 감소할 것으로 추정. ③ 광학통신솔루션(카메라 모듈): 갤럭시Z 시리즈향 출하량이 감소해 전분기 대비 역성장이 불가피할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 10월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,909원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,909원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,273원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'IT 부품 업종 Top pick 관점을 유지. AI 스마트폰의 본격 확산과 이에 따른 수혜가 기대되기 때문. 2007년 아이폰의 첫 출시 이후 스마트폰의 진화는 대부분 디스플레이와 카메라 등 하드웨어적인 변화에 국한되어왔음. 하지만 On-device AI와 이를 활용한 AI 스마트폰은 '스마트폰 2.0'이라 부를 수 있을만큼 전통적인 스마트폰 대비 이용 가능한 서비스의 폭과 질이 궤를 달리 할 것으로 예상되며, 이는 소비자들의 교체 수요를 강하게 자극할 것으로 기대. 또한 AI폰에는 발열/전력 소모의 최소화와 더 많은 부품의 실장을 위한 부품의 경박단소화가 필수적이기 때문에 고부가/고성능 부품의 수요가 더욱 늘어날 것으로 전망되며, 부품의 대당 탑재량도 증가할 것으로 예상되기 때문에 MLCC와 기판 분야에서 관련 수혜를 누릴수 있는 삼성전기의 중장기 실적 개선 흐름이 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 매출액 2.14조원(+9% YoY), 영업이익 1,141억원(+13%, 영업이익률 5.3%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. ① 컴포넌트 (MLCC): IT향 수요가 느리게 회복되고 있고, 전장향 수요도 전기차 시장 성장세 둔화 영향을 받고 있음. 또한 4분기에 통상적으로 발생하는 고객사들의 재고조정에 따른 출하량 감소도 전망. ② 패키지솔루션 (기판): PC향 수요 부진 지속되어 FCBGA 판매 역성장이 예상되며, 스마트폰향 수요도 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 감소할 것으로 추정. ③ 광학통신솔루션(카메라 모듈): 갤럭시Z 시리즈향 출하량이 감소해 전분기 대비 역성장이 불가피할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 10월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,909원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,909원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,273원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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