[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '제주에는 귤, 바람, 위성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '4Q23 프리뷰. 2024년 이익 예상치 및 적정주가 하향. 4Q23 실적은 전분기의 방산 부문 정산 몰림에 따른 기저 부담. 그러나 2024년에 방산의 실적 성장과 신사업 결과 가시화로 Valuation 상승여력 있음. 제주 우주센터 건립 등 위성 사업자로서 성장 동력에 주목. 위성 등 새로운 방산 사업의 마진을 낮게 가정하지만, 시장에 위성 관련 멀티플 상향되는 환경이 펼쳐질 때, 동사가 대장주여야 한다고 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23의 방산 영업이익 338억원(YoY +109%, OPM 7.4%) 호조는 당겨진 정산이 많았기 때문이라는 사측 안내에 따라 4Q23 동사의 실적 예상치를 낮춤. 신사업에서 디지털플랫폼 등의 호조가 예상되지만 기존 사업 투자(적자)를 외부에서 판단하기 어려움. 2024년에 매출 0.1조원 이상 주요 방산 사업은 TICN 4차 양산, TMMR 2차 양산, UAE 천궁2 레이더, 군위성통신체계 36항목, 울산급 배치-3 전투체계, 폴란드 K2 조준경, 2건의 수출 사업과 수상함 전투체계로 이익률이 양호할 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 21,000원(-12.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 10월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 19일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,042원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,042원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,857원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '4Q23 프리뷰. 2024년 이익 예상치 및 적정주가 하향. 4Q23 실적은 전분기의 방산 부문 정산 몰림에 따른 기저 부담. 그러나 2024년에 방산의 실적 성장과 신사업 결과 가시화로 Valuation 상승여력 있음. 제주 우주센터 건립 등 위성 사업자로서 성장 동력에 주목. 위성 등 새로운 방산 사업의 마진을 낮게 가정하지만, 시장에 위성 관련 멀티플 상향되는 환경이 펼쳐질 때, 동사가 대장주여야 한다고 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23의 방산 영업이익 338억원(YoY +109%, OPM 7.4%) 호조는 당겨진 정산이 많았기 때문이라는 사측 안내에 따라 4Q23 동사의 실적 예상치를 낮춤. 신사업에서 디지털플랫폼 등의 호조가 예상되지만 기존 사업 투자(적자)를 외부에서 판단하기 어려움. 2024년에 매출 0.1조원 이상 주요 방산 사업은 TICN 4차 양산, TMMR 2차 양산, UAE 천궁2 레이더, 군위성통신체계 36항목, 울산급 배치-3 전투체계, 폴란드 K2 조준경, 2건의 수출 사업과 수상함 전투체계로 이익률이 양호할 것으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 21,000원(-12.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 10월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 19일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,042원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,042원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,857원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
