[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 '시장 기대치 부합 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
대신증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1Q24 예상 영업이익 4,768억원으로 컨센서스 부합 전망. 정유부문 예상 OP 2,659억원으로 전분기대비 +5,771억원 개선. 24년 상반기 우호적 업황 지속 전망. 2월 기준 글로벌 휘발유 재고는 573백만배럴로 근 5년 내 최저치 기록(18-22 평균치대비 -4.19%). 2분기 아시아 지역 내 정기보수 집중에 따른 가동률 하락(1Q 83.2%→ 2Q 예상치 82.1%) 및 러시아 휘발유 수출 금지 조치로 타이트한 공급 상황 지속 전망. 1Q 예상대비 견조했던 수요(가솔린+디젤 수요 57.9백만 B/D, YoY +0.8%) 흐름이 계절적 성수기(드라이빙 시즌)로 이어지며(2Q 예상치 56.3백만B/D, YoY +1.3%) 상반기 정제마진 강세 흐름 지속 전망'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 02월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 29일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,889원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,889원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 70,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,889원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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