[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '금리 인하와 약달러로 인한 정상화 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '전년 동기 대비 1분기 실적은 매출액 -10%, 영업이익 -39%를 기록. 중국 외 지역이 중요한데 북미/유럽은 고금리, 한국/신흥은 강달러로 인한 수요 이연으로 매출 감소가 발생. 유럽의 금리 인하는 확실시되고 있음. 중국 경제도 바닥에서 벗어나 회복 국면으로 진입. 중국 산업생산 증가는 후행적으로 유럽에 영향을 끼침. 유럽은 또한 물가 정상화로 인한 금리 인하이기 때문에 달러 대비 유로는 강세 전환 가능성이 높다는 판단. 유로 외에도 개별국 통화 약세가 지속되긴 힘들 것. 결국 고금리와 강달러로 인한 매출 감소는 2024년 이후 정상화될 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '목표주가는 10,000원으로 하향하나 매수 의견 유지. 2분기 실적도 역성장할 것으로 추정. 이를 반영하여 실적 추정치를 하향 조정. 올해 ROE는 13%를 기록할 것으로 추정하는데 PER은 6.6배, PBR은 0.8배에 불과. 또한 엔진만 매출액 1.2조원에 영업이익 1,700억원을 예상하는데, 엔진 기업가치만 해도 동사 시가총액은 싸다는 판단.'라고 밝혔다.


◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 11월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.


◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,055원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 24년 04월 22일 발표한 KB증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,055원 대비 -9.5% 낮은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,055원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,429원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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