[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 유니드(014830)에 대해 '이익 체력 증가 + 수요 성장 속도 향상 => re-rating'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
한화투자증권에서 유니드(014830)에 대해 '목표주가를 10.3만원 → 13.5만원으로 상향. 향후 안정적인 수익성을 기록할 전망이기에 목표주가 산정 방식을 기존 PBR 방식에서 PER 방식으로 변경하고, Target Multiple은 실적 변동성이 확대되기 이전인 2015~'19년 평균 PER에 증가한 수요 성장률을 고려해 5% 프리미엄을 부여한 9.1배를 적용. 당사가 추정한 CCS향 가성칼륨 수요는 가성칼륨 용액의 농도와 탄산수소칼륨(KHCO3)의 환원 반응 시간을 고려하지 못한 추정값으로, 실제 프로젝트 운영에선 수요가 더 클 가능성이 높음. 또한, 부산물인 염소 처리와 고객사 확보의 여려움 때문에 경쟁사의 증설이 쉽지 않다는 특성상 늘어나는 수요 대부분을 유니드가 공급하며 M/S 증가를 기대할 수 있다는 점도 긍정적. 따라서, 동사에 대한 실질적인 영향은 더욱 클 것으로 전망하며, 이를 감안한 밸류에이션 re-rating이 가능한 시점이라 판단'라고 분석했다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 103,000원 -> 135,000원(+31.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 04월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 103,000원 대비 31.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 16일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,143원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,143원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 140,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,200원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
한화투자증권에서 유니드(014830)에 대해 '목표주가를 10.3만원 → 13.5만원으로 상향. 향후 안정적인 수익성을 기록할 전망이기에 목표주가 산정 방식을 기존 PBR 방식에서 PER 방식으로 변경하고, Target Multiple은 실적 변동성이 확대되기 이전인 2015~'19년 평균 PER에 증가한 수요 성장률을 고려해 5% 프리미엄을 부여한 9.1배를 적용. 당사가 추정한 CCS향 가성칼륨 수요는 가성칼륨 용액의 농도와 탄산수소칼륨(KHCO3)의 환원 반응 시간을 고려하지 못한 추정값으로, 실제 프로젝트 운영에선 수요가 더 클 가능성이 높음. 또한, 부산물인 염소 처리와 고객사 확보의 여려움 때문에 경쟁사의 증설이 쉽지 않다는 특성상 늘어나는 수요 대부분을 유니드가 공급하며 M/S 증가를 기대할 수 있다는 점도 긍정적. 따라서, 동사에 대한 실질적인 영향은 더욱 클 것으로 전망하며, 이를 감안한 밸류에이션 re-rating이 가능한 시점이라 판단'라고 분석했다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 103,000원 -> 135,000원(+31.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 04월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 103,000원 대비 31.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 16일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,143원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,143원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 140,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,200원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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