[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 파라다이스(034230)에 대해 '카지노 사업 순항'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 21,000원을 유지. 일본 VIP의 Pent-up Demand가 유지되고 있고, 신시장 VIP가 늘어남에 따라 워커힐 카지노 Capa 증설을 진행하고 있어 매출 증가가 기대. 또한 중국 항공편 공급 회복에 따른 중국 관광객 회복세가 이어지고 있어 중국 VIP 트래픽이 코로나19 이전 수준으로 회복되면 영업 레버리지 효과가 극대화될 것으로 전망. 호텔 사업에서도 유료 객실 공급 감소로 인해 양호한 OCC와 ADR 흐름이 이어지고 있음.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 2,811억원(+2.1% YoY, +6.2% QoQ), 영업이익은 506억원(-7.8% YoY, +4.5% QoQ, 영업이익률 18.0%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 449억원을 상회할 것으로 전망. 4월 높은 홀드율(14.0%)과 5월 성수기 효과로 사상 최대월 드롭액(6,056억원)을 달성하면서 양호한 카지노 매출 흐름이 이어지고 있음. 콤프 고객이 증가하면서 호텔 사업에서도 유료 객실 공급 감소로 인해 높은 수준의 OCC와 ADR이 유지되는 모습.'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 23일 최저 목표가인 19,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,200원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,200원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 24,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,429원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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